Forum SAGA

Buna ziua

Am emis o factura de prestari servicii unui client ex. 1000lei, cu clientul respectiv am incheiat un contract pentru achizitionare de motorina de la el. Clientul dupa încheierea contractului mi-a emis un card de debit pentru motorina. Valoarea facturii de prestari servicii emis de mine de 1000lei mi-a virat pe cardul de debit pentru achizitionare de motorina de la el.
La sfarsit de luna primesc doua facturi, una cu valoarea de motorina cumparata de la el si o factura cu discountul.
Va rog sa ma ajutati cu inregistrarile.

Faceti ordin de compensare sau schimb de chitante

Asa se procedeaza?
Exemplu pentru 1000 lei.

998 = 4111 / 1000 lei compensare
401 = 998 / 1000 lei
4091 = 401 1000 lei incarcare de catre client cardul de debit combustibil emis de el
3022 = 401 / 1000 lei inregistrare factura primita la sfarsit de luna de combustibil
4426 = 401 / 200 lei TVA
6022 = 3022 / dare in consum
401 = 4091 reglare plati sfarsit de luna
401 = 609 / 100 lei inregistrare factura cu discount primit la sfarsit de luna pentru cantitatea de combustibil cumparat
4426 = 401 /-20 lei tva factura discount
4091 = 401 incasare discount pe card de debit

Pe ce baza faci inresitrarea cu acel "card de debit"?
De ce inregistrezi achizitia pe 3022? L-ai trecut pe stoc (ai incarcat combustibil intr-un butoi), dupa care de fiecare data dai in consum?

Nu am inteles intrebarea cum adica fac inregistrarea cu acel card de debit.

Pe ce baza inregistrezi?
4091 = 401 1000 lei incarcare de catre client cardul de debit combustibil emis de el
401 = 4091 reglare plati sfarsit de luna

Ce treaba are discount-ul cu avansul?
4091 = 401 incasare discount pe card de debit

Dar de ce te complici aiurea si nu urmezi sfatul meu?

Poate sumele sunt destul de mari si nu poate depasii o anumite limita.

Pana acuma am primit de la ei in 2.02.2016 factura de alimentari de combustibil pe luna ianuarie si o factura de discount pentru volumul de combustibil cumparat. iar contravaloarea facturii de discount au incarcat inapoi pe cardul de debit. Pentru incarcarea cardului de debit de ei cu 1000 lei pana acuma nu am primit nici un act si nici nu stiu ce ar trebuii sa primesc. Cardul de debit de combustibil emis de ei normal ar trebuii sa il incarc eu, dar cum am efectuat servicii de transport lor si sa nu stau dupa plata 30 de zile era varianta mai rapida plata in motorina ca dupa trei zile de la primirea facturii de ei sa incarce suma respectiva pe cardul de debit si eu cu acel card de debit de combustibil cumpar motorina din statiile lor si la sfarsit de luna primesc factura pentru motorina achizitionata pentru luna respectiva.
Lucrez cu ei numai din 05.01.2016

Faptul ca primesti acel card iti da posibilitatea sa faci o achizitie cu plata ulterioara.
Compensarea intre facturile emise si cele primite tot va trebui sa le faci.
Sincer sa nu fiu prea vad de ce ai folosii contul 4091.

Pe card se incarca banii in avans si dupa aceea cumperi. Fara sa incarci bani pe card nu poti sa cumperi de la ei. De la ei cumperi numai cu acel card fara cash. In loc de 4091 ce cont ar trebui sa folosesc?

Pentru incarcare nu ai nici un document, ca urmare nu ai ce sa inregistrezi. Ei ti-au pus la dispozitie acel card si nu trebuie sa platesti.
Vei inregistra compensarea.
Daca v-a trebui sa incarci tu cardul atunci vei putea utiliza 4091 (dar si atunci ar trebui sa iti emita factura de avans pentru suma incasata), dar pana atunci nu.