Forum SAGA

Buna ziua.
Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea problema.
Am preluat de la 01.01.2016 o societate cu tva la incasare.
La o verificare a furnizorilor impreuna cu administratorul, s-au identificat furnizori cu sold la 31.12.2015, cu toate ca administratorul spune ca sunt achitati. Am verificat inregistrarile facute de contabila precedenta si am observat ca a facut urmatoarele inregistrari:
a) 408=5121 1000 ( plata aparea in extras dar nu avea inca factura)
b) 408=5121 -1000 ( in loc de 408=401, 401 =5121)
4551=5121 1000 ( ca sa dea soldul la banca)
Aceste plati sunt pentru facturi vechi care nu mai implica tva , dar sunt si pentru facturi din 2014 , care implica tva la incasare.
Acum in ianuarie 2016 , as putea inregistra 401=4551 1000? e corect? cum ma justific la un eventual control? Ce ma sfatuiti?
Cu facturile din 2014 daca le platesc asa, cum declar 4426 rezultat in urma platii? La regularizari in D300?

Va rog sa ma "luminati" !

Bine ai venit peforum!
De ce ar fi fost gresit 408=5121 - 1.000? Ii drept ca era mai corect un 473.
Dar sincer nu prea cred ca trebuia sa faca 408=401, ci 408=5121 -1.000 (daca asa s-a facut inregistrarea) dupa care 401=5121.
Dupa parerea mea personala este sa faci copii dupa extrase si sa inregistrezi acum (01.01.2016):
4551=5121 -1.000
401=5121 1.000
La un eventual control explici ce s-a intamplat, oricum se poate vedea ca s-au inregistrat gresit in perioada precedenta.
In D.300 le declari normal la deductibil, de ce sa le mai treci la "regularizari"?

Multumesc mult pentru raspuns!
Va rog sa-mi mai spuneti va rog cum sa procedez cu furnizorii care sigur sunt platiti( gen Vodafone sau Orange) in anii 2009,2010,2011., dar nu gasim documentul justificativ al platii?

Multumesc din nou!

Soliciti de la furnizor, sau cel putin o confirmare de sold.
Totusi pana acum nu a observat nimeni ca nu sunt corecte soldurile la furnizori?

Buna seara.
Administratorul imi spune ca a mai verificat cu precedenta contabila soldurile respective, aceasta asigurandu-l ca va remedia situatia, dar se pare ca acest lucru nu s-a intamplat...

Multumesc foarte mult pentru sfaturi!