corectie D300

[juravlev]

Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un sfat in urmatoarea situatie , la 30.06.2015 4424 din balanta nu are acelasi sold cu cel din D300 , in sept si dec la fel , diferenta este destul de mare 3000 lei , in D300 s-a preluat manual soldul din decontul anterior si asa la toate deconturile din sept dec, nu are bifa de preluare automata . Trebuieste facuta cerere de corectie pt cele 3 trim la D300 si se depune varianta corecta sau se regularizeaza in urmatorul decont ? mentionez ca toate deconturile erau cu tva de recuperat iar la decembrie s-a bifat recuperare .

[septimiuv]

Află de ce e diferență.

[juravlev]

sunt cu tva la factura dar imi apar diferente din livrari si achizitii ca neexigibil si nu inteleg de ce

[juravlev]

va rog un raspuns , oare ce sa mai verific ca nu-mi dau seama , am facturi care mi le duce in jurnal pe neexigibil desi sunt incasate (sau platite) in luna 04 le vad in jurnal si pe dec

[juravlev]

si la sfarsitul lunii sept a regularizat automat niste sume intre 4428.TP si 4428.TI dar la decembrie nu a mai regularizat automat programul

[mandeala464]

Lucrati cumva cu import de date? Daca lucrati cu import de date atunci la incasarile sau platile care sunt pentru o alta luna decat luna in curs nu sa realizeaza cuplarea fact cu plata/incasarea.
Si eu mi-am dat seama tarziu de acest lucru deoarece atunci cand verificam banca imi apareau sume pe coloana de TVA si credeam ca se preiau si in jurnale.

[juravlev]

Nu lucrez cu importuri de date dar nu stiu din ce motive nu mi-a legat clienti si furnizori de plati si incasari , in luna de operare au bifa ca si cum ar fi fost cu tva la incasare, acum ii tot vad pe operatiuni neexigibile chiar daca au fost achitate sau incasate . Nu am nici o idee mai buna decat sa fac regularizare la tva pe decembrie dupa jurnale si balanta