Forum SAGA

Buna!
Doresc un ajutor in urmatoarea situatie:
Pe data de 05.06.2015 un client returneaza o piesa auto cazuta in garantie, piesa s-a vandut in noiembrie 2014. Mentionez ca gestiunea este cantitativ valorica (vanzare cu ridicata).
1.Am intocmit clientului o factura storno (cu minus).
2.Returnez piesa furnizorului.
3.Furnizorul imi trimite si factureaza aceeasi piesa dar de la alt producator, alta marca,alt cod si alt pret, pe care la randul meu o facturez clientului meu de dinainte, cu noua marca si cod, dar cu acelasi pret cu care a fost facturata si prima piesa cazuta in garantie.
4.Dupa verificarea piesei auto la serviciul garatii, furnizorul imi trimite mai tarziu factura storno pentru piesa cazuta, ne mai fiind functionala.
In ianuarie 2016 verificand situatia facturilor neachitate pe furnizorul respectiv am observat ca facturile raman mentionate in continuare in tabel astfel: ex. 05.06.2015 prima factura cu nr.... in rubrica neachitat final -356.98 lei
11.06.2015 a doua factura............................................ 356.98 lei
sold = 0
Ca sold ar fi corect ca se soldeaza dar cred ca ceva nu este bine pt.ca nu ar trebuii sa mai apara in situatia fanturilor din anul 2016 a furnizorului respectiv.
INTREBARE: Cum se poate remedia(corecta) in ianuarie 2016 pt. a nu modifica anul 2015 avand in vedere ca toate s-au inchis pe 2015. Daca nu, care sunt pasii pt. corectarea acestei situatii. Va rog cat mai detaliat daca se poate sa-mi raspundeti.
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Ai încercat cu butonul "Reglare...."?

Da, dar tot nu s-a rezolvat, nu stiu ce as mai putea face
cum sa rezolv.Daca cunoasteti alta modalitate de rezolvare
vas fi recunoscatoare.
Multumesc.

Dacă coloanele neachitat final și neachitat la zi nu sunt egale, modifică în neachitat la zi și confirmă mesajul ce îți va apărea.

In rubrica neachitat final sunt sumele: fc.din 05.06.2015 = -356.98
11.06.2015 = 356.98
iar in neachitat la zi la ambele apare 0
Daca am modificat si am trecut si in rubrica neachitat la zi sumele de mai sus
ele raman tot asa -356.98 si 356.98 nu se modifica nimic.
Chiar daca am apasat butonul reglare automata tot asa apar in continuare
mentionate in extrasul furnizorului, doar ca ele se soldeaza si nu ar fi de plata.

Daca scriu in rubrica neachitat la zi sumele din rubrica neachitat final
apare dupa fiecare suma urmatorul mesaj:
Suma neachitata din factura a fost modifica.Continuati: Da sau Nu.

Apasa pe Da. Iesi din fereastra si apoi reintra in Situatii furnizori. E ok acum?

Nu. Facrturile raman tot asa in cele doua rubrici, cu sumele
respective evidentiate. Nu s-a schimba nimic, singurul lucru ca
sumele sunt evidentiate si in rubrica Neachitat la zi.