Transfer gestiune productie

[dinur682]

Buna seara,

Folosesc la o societate la intrari ,transfer gestiuni prin cont 482.Societatea face productie proprie si transfer in magazin sau distributie.
Intr-un aviz folosesc cu + si - intrarea si iesirea din gestiune.

Dar am o problema la productie.Asadar, am ceva de genul:

371 = 482 + intrare marfa
345= 482 - iesire din productie
Contul 482 se inchide ,contul de marfa la fel este corect,dar ce fac cu 345 ?
Cum mai fac eu 345= 711
711 = 345 .Daca folosesc nota de productie ,imi ramane in 482 sold.Ce fac cu el?

Multumesc !

[septimiuv]

Validează închiderea de lună.

[dinur682]

Am dat inchidere .
Folosind doar note centralizate,nu face singur inchiderea 345 cu 711 si fac in note contabile
Asadar,dupa tot transferul de materii prime,produse finite,marfa cu 482 imi ramane in balanta :

cont 482 - zero se inchide
711 - nu are rulaj - ii fac eu nota
345 ramane ceva de genul - 5000 ( cu minus pe debit)

Daca fac 345-711 - nu mai am rulaj la 345. Orice as face ramane fie 345 cu sold fie 482

Unde gresesc? Cum faceti voi in transfer gestiuni din productie in marfa ...

Multumesc !

[balazse]

Programul inchide 345 daca lucrezi corect, cantitativ-valoric.
Totusi daca nu il transferi in magazin, de ce il transferi pe marfa?

[dinur682]

Nu operez productie in program doar centralizez.
In transfer intrari prin 482 fac notele cu plus si minus .Transferul final este zero.
Inseamna ca gresesc ceva la transfer

Fac minus 345 -1 5000 tva -450 valoare -5000
plus 371 +1 5000 tva 450 valoare +5000 pret vanzare +8000

Asa fac ,iar la sfarsit de luna vreau sa fac 345-711 si 711-345

Multumesc !

[balazse]

Atunci faci manual si inregistrarea productiei, precum si descarcarea productiei, dar asta deja il faci prin "articole contabile", ca urmare nu iti afecteaza 482 sa fie cu sold.

[dinur682]

Nu stiu unde nu fac bine.

contul 482 se inchide- transferul e pe zero
contul 345 in balanta ramane cu minus

am atasat nota pe care o genereaza la transfer

data ndpexplicatie cont_d cont_c suma fel_d sector sursa
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 301.4 482 1394,01 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 301.7 482 1167,61 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 345.4 482 -28389,49 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 345.6 482 -27211,01 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 371.11 482 23213,35 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 371.4 482 17556,23 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 371.6 482 12269,3 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 301.2 482 -225 Intrari
Val. intr. TRANSFER GESTIUNI 301.5 482 225 Intrari
Adaos+TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 371.11 % 18695,36 Intrari
TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 4428.11 3460,35 Intrari
Adaos TRANSFER GESTIUNI 378.11 15235,01 Intrari
Adaos+TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 371.4 % 15464 Intrari
TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 4428.4 2726,44 Intrari
Adaos TRANSFER GESTIUNI 378.4 12737,56 Intrari
Adaos+TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 371.6 % 10026,6 Intrari
TVA neex. TRANSFER GESTIUNI 4428.6 1840,95 Intrari
Adaos TRANSFER GESTIUNI 378.6 8185,65 Intrari

multumesc !

[danilevicis]

daca 482 este ok pe 0, iar 345 este pe minus, inseamna ca va lipseste nota 345=711. daca nu aveti bonuri de predare validate, atunci trebuie sa faceti manual in articole contabile.

[dinur682]

Asa ar trebui,dar daca fac 345-711 nu mai am rulaj la 345 pentru ca + cu - se anuleaza


Chiar nu face nimeni transfer intrari cu + si - din productie in 371 ?


Daca fac in transfer linie cu -345 = - 482 5000 lei si +371= +482 5000 lei
Avem 482 inchis
Avem 371 care se face descarcarea
Si raman cu -345 in balanta -5000 lei pe debit - daca fac 345-711 nu mai ramane rulaj la 345


Multumesc !

[dinur682]

Am rezolvat.Multumesc !

[danilevicis]

Cum ai rezolvat? In loc sa faci transfer - si +, faci transfer din iesiri si apoi intrari si vei avea rulaj.

[molnerv930]

Buna,
Va rog o parere pentru ca nu reusesc sa ma lamuresc. Am gestiuni cantitativ valorice de produse finite si materii prime. In urma productiei rezulta niste deseuri care pot fi utilizate din nou in procesul de productie astfel ca trebuie sa fac transferul din 345 in contul 301.Am facut lucrul acesta din meniul transferuri si la inchiderea lunii imi genereaza nota 345=301 cu valoarea transferata. Problema intervine la contul 711, pentru ca automat nu va avea rulaj pentru nota de mai sus. Cum pot regla situatia aceasta, intrucat imi este afectat si contul 121 si implicit impozitul pe profit?
Multumesc

[fagarasa176]

Prin operatiuni speciale

[molnerv930]

Multumesc pentru sugestie. Am incercat descarcand 701-345 si incarcand cu 301-601 si evident impactul asupra contului 121 este acelasi. Fac ceva gresit? Totusi daca analizez mai bine contul 711 ar trebui sa aiba impact asupra contului 121 si impozitului pe profit...pareri?

[macarier]

de ce trebuie sa fac transfer? Eu aprovizionez materia prima si cand trebuie sa fac meniurile nu reusesc. Daca merg pe butonul Productie si incerc sa introduc meniurile nu le ia, imi trece produsul finit si imi spune ca mai este introdus o data(la materii prime).
Am incercat sa lucrez in PubLine dar nu ma descurc.Poate cineva sa ma lamureasca?
Va multumesc frumos!