Forum SAGA

Buna, imi poate cineva spune cineva cum sa scap de soldurile pozitive si negative, aparute dupa plata facturilor?
Facturi care au fost inregistrate in programul SAGA- la OPERATII > INTRARI facturi si avize Furnizori,
soldurile pozitive si negative ramase dupa plata facturii apar in dreptul coloanei NEACHITAT.

1.Asa scrie pe factura,( factura de utilitati )
valoare factura ex= 100 lei si sold precedent -11 lei, Valoare totala de plata 89 lei --- iar eu inregistrez factura in contabilitate, suma care imi arata valoarea facturii( 100 lei) si platesc suma din valoarea facturii adica 100 lei.- procedez bine - fac bine inregistrarea ?Practic apare la neachitat din cauza asta -11 lei- ramane sold.
La urmatoare factura cum stornez sau sting suma platita in plus? Cum fac inregistrea contabila?
Luna urmatoare imi vine factura, cu valoare de plata 80 lei , sold -21 lei si valoare totala de plata 59 lei.Cum inregistrez in contabilitate si cat platesc ca sa pot regla?
2.un alt caz,
imi vine factura si scrie pe ea urmatoarele:
valoare factura 150 lei, sold 20 lei valoare totala de plata 170 lei. Eu inregistrez in contabilitate cu valoare factura 150 lei si platesc valoarea facturii 150 lei dar imi ramane asa in cazul asta 20 lei la neachitat.
Intrebare, procedez bine la inregistrea in contabilitate adica, inregistrez in contabilitate 150 lei valoarea facturii propriuzise sau ar trebuii sa inregistrez valoarea totala de plata de 170 lei si sa platesc 170 lei si nu 150 lei. lei?
Fac bine ? Cum sa procedez?
va multumesc.
Astept raspunsuri.

mergi pe factura respectiva, apesi plata pui contul 6588 sau 768 dupa caz si valoarea.

mersi,
asa crezi ca se vor stinge? FACTURILE cu sold?

Daca nu incerci nu o sa vezi.

ok, o sa incerc ,
Mersi foarte mult.

SINCER,cred ca nu e bine , pentru ca sunt facturi de utilitati, si ele se regularizeaza periodic, si nu inteleg de ce te de ce trebuie sa fac aceste regularizari pe cheltuieli si pe venituri? Cred ca nu e corect, cred ca ar fi mai bine daca s-ar storna sumele , nu?
Tu ce crezi de aceasta parere a mea? este buna solutia?

Cere o fișă client de la acești furnizori de utilități (practic nici nu are importanță de ce sunt) și o să ai surpriza că trebuie să faci acele regularizări indicate deoarece greșeala e la tine, în modul în care ai înregistrat facturile și plățile în perioadele precedente.
Când spun asta mă bazez și pe ce am văzut că ai scris în celălalt topic deschis pe același subiect.