Forum SAGA

Buna, imi poate cineva spune cineva cum sa scap de soldurile pozitive si negative, aparute dupa plata facturilor?
Facturi care au fost inregistrate in programul SAGA- la OPERATII > INTRARI facturi si avize Furnizori,
soldurile pozitive si negative ramase dupa plata facturii apar in dreptul coloanei NEACHITAT.

1.Asa scrie pe factura,( factura de utilitati )
valoare factura ex= 100 lei si sold precedent -11 lei, Valoare totala de plata 89 lei --- iar eu inregistrez factura in contabilitate, suma care imi arata valoarea facturii( 100 lei) si platesc suma din valoarea facturii adica 100 lei.- procedez bine - fac bine inregistrarea ?Practic apare la neachitat din cauza asta -11 lei- ramane sold.
La urmatoare factura cum stornez sau sting suma platita in plus? Cum fac inregistrea contabila?
Luna urmatoare imi vine factura, cu valoare de plata 80 lei , sold -21 lei si valoare totala de plata 59 lei.Cum inregistrez in contabilitate si cat platesc ca sa pot regla?
2.un alt caz,
imi vine factura si scrie pe ea urmatoarele:
valoare factura 150 lei, sold 20 lei valoare totala de plata 170 lei. Eu inregistrez in contabilitate cu valoare factura 150 lei si platesc valoarea facturii 150 lei dar imi ramane asa in cazul asta 20 lei la neachitat.
Intrebare, procedez bine la inregistrea in contabilitate adica, inregistrez in contabilitate 150 lei valoarea facturii propriuzise sau ar trebuii sa inregistrez valoarea totala de plata de 170 lei si sa platesc 170 lei si nu 150 lei. lei?
Fac bine ? Cum sa procedez?
va multumesc.
Astept raspunsuri.

1. Ai verificat retroactiv de unde provine diferenta de 11 lei?
2. Daca ai inregistrat factura verifica de unde provine diferenta de 20 de lei.
Atentie mare la inregistrarea facturilor de utilitati, adica este destul de usor sa se greseasca la inregistrarea facturilor, adica in loc de inregistrarea valorii facturii se inregistreaza rest de plata.

Da, stiu de unde provine diferenta de 10 lei si 20 lei.
Pe motivul ala am pus intrebarea pentru ca imi apre diferenta.
Deci, am inteles bine ca se inregistreaza valoarea facturii si nu restul de plata. Eu asa am procedat pana acum si din cauza asta mi-au aparut diferente cu sold plus si minus, dupa plata facturii.
PLATA facturii am facut-o pe valoarea facturii si nu restului de plata.
.Ma poate ajuta cineva cum sa scap de soldurile ramase? in saga cum se procedeaza? se storneaza suma cu urmatoarea factura? sau se trece pe cheltuieli sau venituri dupa caz?

La plata facturii inregistrezi suma platita si nu valoarea facturii.
Cel mai bine este sa te folosesti de butonul "plata" din meniul "intrari".

Ok, asta am inteles, ca la plata inregistrez suma platita si nu valoarea facturii, asa am facut pana acum, dar cum trebuie sa inregistrez factura ? la INTRARI - eu asa am inregistrat pana acum, valoarea facturii, <<< >>>>> este bine asa cum am facut?
Cand fac plata facturii, platesc valoarea facturii,asa este?
Este bine cum procedez?

Procedezi corect, dar nu inteleg problema.
Daca ai o factura in suma de 123,45 lei, atunci tot 123,45 lei platesti, sau platesti 124,00/123,00 de lei (ca ai diferente)?
Este posibil ca nu ai primit toate facturile, solicita o fisa de la furnizor.

Cred ca stiu despre ce e vorba.La facturile de utilitati se practica rotunjirea acestora. Pentru a scapa de acesti cativa bani sau lei cu plus sau minus eu inregistrez la intrari nu valoarea facturii ci valoarea de plata avand grija sa corectez de mana TVA de dedus astfel incat sa fie cel din valoarea facturii. Chiar daca programul imi spune"valoarea TVA nu e corecta.Confirmi?". Eu confirm. Pana la urma este vorba de cativa lei sau bani si nimeni nu se complica sa-mi calculeze accesorii la 2 lei.Si per total perioada fiscala se compenseaza. Dar scap de o bataie de cap. La fel pateam... si ma umpleam de nervi. Dar e parerea mea.Si "riscul"meu. Faceti cum doriti!