Forum SAGA

Buna ziua!
Ma confrunt cu o problema. Cand am preluat contabilitatea aveam sold pe 1068 dar nu si pe 1061.
Eu profitul anului 2015 am distribuit pe dividende. 55.189.53 brut. Din care am achitat la asociat 47.0000 net.
Acuma mi-am dat seama de buba.Eram cu gandul ca am rezerva pe 1068.
Contabila veche spune ca probabil candva a fost constituit pe rezerve legale dar ea a pus totul la 1068, parca.
Eu ce pot face acuma?
Pe 1068 am sold credit 107.618.33 si capitalul social este 25.200.
Nu vad solutia ca sa nu am probleme.

Luati fisa contului 1068 si vedeti conform aga sumele din el, sau daca gasiti explicatia rezervelor legale ca sunt aici faceti storno si inreg corecta.

Problema este ca eu tin contab de un an. Si firma este din 97 si au fost multe contabile si multe programe etc, nu pre pot descifra.

Stiu ce inseamna, dar intr-o situatie ca asta, la baza notelor contabile stau documentele, asa ca ... daca aveti suspiciunea ca rezerva legala e in 1068, inseamna ca 1068 are sau nu... notele contabile conf aga de-a lungul acestor ani. acuma pentru siguranta, eu una as lua bilanturile la mana, ca acolo stau si deciziile de repartizare a profitului

Am reusit sa descifrez: a fost prin 2009 pe 1061 1300 ron si in 2010 cand a preluat altcineva a pus pe sintetic 106 si nu afacut analitice.Aceasta suma o sa pun pe 1061, si anul acesta nu mai am ce face, dar la sf anului 2016 o sa am grija sa distribui si la rezerve legale.
Sper ca nu se leaga nimeni ca nu am destul la rezerve si am dat dividende, ca pe 106 sintetic am 107.000.