Forum SAGA

Societatea are cont in banca atat in lei, cat si in valuta (euro). In prima luna, contul in valuta a inregistrat sold pe minus cu 1.1 euro, curs 4.4.5538 = 5.01 lei. In luna urmatoare, banca a recuperat creditul din contul in lei si a retras 5.03 lei. In contul in euro a facut urmatoarea operatie: recuperare debit 1.1 euro la un curs de 4.5236 = 4.98 lei.
Am facut urmatoarele inregistrari:
581 = 5121 5.03 la banca in lei recuperare debit
5124 = 581 4.98 la banca in valuta
5124 = 765 0.03 pentru a ajunge la valoarea initiala de 5.01 lei.
Problema este urmatoarea: contul 581 a ramas cu sold debitor de 0.05 lei.
Cum se inchide soldul contului?

Daca din contul de lei ti-au iesit 5,03 lei, atunci si in contul de valuta iti intra tot 5,03 lei.
Atentie mare la vanzare/cumparare de valuta, in acest caz trebuie utilizat cursul "negociat" si nu cel de BNR, astfel in ambele conturi valoarea in lei va fi identic.

In cazul in care imi ramane sold D in 581, se poate inchide prin : 665=581 ?

Nu...
Contul 581 nu are corespondenta cu conturile de cheltuieli

5124=581 5.03
6651=5214 0,02

Pentru FazakasI741
Si de ce sa nu inregistreze corect datele pe 581?

ce nu este corect BalazsE?

Sa treci pe 6651/765.