Forum SAGA

Buna ziua,

nu inteleg de ce mi-a ramas 4426 cu sold.
Puteti va rog sa imi spuneti ce note contabile fac ptr a il anula?
Am tva de recuperat.
Nu as vrea sa devalidez lunile.


Multumesc.

pascaa scrie: Puteti va rog sa imi spuneti ce note contabile fac ptr a il anula?

Nu se poate asa ceva

Nu sa anulez in sensul de anulez.
Dar nu as putea face un artificiu gen 4424-4426?

Nu.
Aveți sold la 4426 pentru că ulterior închiderii TVA pentru luna la care vă rămâne sold:
- ați operat o intrare și ați validat-o
- ați operat o plată pe o factură cu TVA la încasare
Astfel de situații trebuie identificate și:
- dacă e factură operată ulterior închiderii TVA, se șterge și se operează acum cu data de 1 octombrie și la dată document se pune data de atunci pentru a fi preluată în regularizări în decont
- dacă e plată, la fel. Eu aș șterge-o și aș opera în octombrie prin deconturi
Sau se reface închiderea TVA pe luna respectivă și în decontul curent se preia pe regularizări, manual, suma la bază și la TVA.

Intra-devar. E o plata din banca catre un tert care aplica TVA la incasare.
E din iunie si nu as devalida tot pana atunci.
Dar nu inteleg cum ar trebui sa refac fara devalidari. Puteti sa imi mai spuneti incao data?

Multumesc tare

Am rezolvat. Multumesc.