La multi ani! ... si o intrebare - cont 698

[costeam368]

La multi ani echipei SAGA si colaboratorilor sai!!!
Anul Nou, 2017, sa va aduca prosperitate si armonie!

---
Si acum intrebarea
Am sold debitor in 698 dupa inchiderea lunii decembrie 2016.
Verificand in fisa contului 698 acesta provine din trimestrele II si III si desi am facut aceleasi inregistrari ca si in trim I, nu inteleg ce s-a intamplat ....
Orice sugestie constructiva este apreciata.

Multumesc
Costea

[balazse]

Ai inregistrat nota contabila dupa ce luna a fost deja inchisa, adica cel putin conturile de venituri/cheltuieli, ca urmare programul nu a avut cum sa inchida de la sine acel cont (in mod normal ai primit si un mesaj de avertizare peste care ai sarit una doua fara sa il citesti in intregrime).
Ceea ce poti face acum este sa il inchizi acum manual printr-un articol contabil (preferabil pe 01.12.2016, daca ai inchis deja luna noiembrie 2016).

[costeam368]

Multumesc balasze!
Voi face manual inchiderea prin articolul contabil 121=698 x, nu-i asa?

[costeam368]

In completarea mesajului anterior, intrucat depun declaratii trimestriale, pot devalida lunile noiembrie si octombrie, iar inregistrarea articoului contabil 121=698 x, o pot face in 01.10.2016, corect?
Daca soldul debitor la 698 provine din cumularea erorilor din trim II si III( )si nu am avut nicio cifra de afaceri, acestea determina vreo modificare a declaratiilor depuse in trim II si III, respectiv D100, 300,394?
Multumesc pentru sugestii!

[balazse]

Se poate face inregistrarea pe 01.10.2016.
In mod normal pe 698 trebuie sa ai impozitul pe venit calculat si contabilizat, in mod normal n-ar trebui sa afecteze nimic.

[costeam368]

Multumesc pentru raspunsul prompt.
Am verificat (devalidand si efectuand operatiunile in ordinea corecta, respectiv inchidere stoc/tva/ amortiz/validare impozit pe venit si ulterior validare contul de venituri si cheltuieli) si aveti dreptate. Nu afecteaza cu nimic declaratiile depuse.

O seara buna!