Forum SAGA

Buna ziua,
Cand am preluat contabilitatea aveam la un furnizor sold (cu minus) -579.27 lei, la confirmare extras s-a depistat ca de fapt este -406.49lei.
Este sold cu minus deoarece s-a platit mai mult catre furnizor dar ulterior s-a primit si o factura de materiale ce a mai diminuat din valoare. (asta s-a intamplat inainte sa preiai eu conta)
Cum ar trebuii sa reglez diferenta?

Diferenta o reglati folosind formula contabila 6583 = 401.analiticDistinct direct in Articole contabile. Adica mergeti si adaugati la data la care ati descoperit (data confirmarii soldului) eroarea.
Ca si document justificativa aveti OMFP 1802/2014 cat si INVENTARIEREA PATRIMONIULUI care ar trebui sa aiba prevazut in PROCESUL VERBAL de valorificare a INVENTARIERII (procesul verbal intocmit la finalul inventarierii) si o astfel de prevedere; sau mai bine spus sa "legalizeze" inregistrarea in contabilitate a acestei diferente.

multumesc!