Forum SAGA

Buna ziua,

Sunt nou intre ale contabilitatii si ma confrunt cu urmatoarea problema:
Doresc sa trec, pentru un ONG, tinerea contabilitatii din partida simpla in partida dubla.
Anul trecut, din Bilant reiese ca a avut o pierdere de 1052 lei. In Banca are 4647,87 lei (contul curent la sfarsitul anului trecut este 1035.30 lei si un cont de depozit de 3612.55 lei) iar in Casa are suma de 23.05 lei.

Am completat in Configurare Societati:
Bifat Persona Juridica fara Scop Lucrativ iar la Preluare Date Contabile am completat urmatoarele:

Cont /Debit initial an/Credit initial an/Debit precedent/Credit precedent/Sold debitor/Sold creditor
1211.01 /1052,00 /0 /1052,00 /0 /1052,00
5121.01 /1035,30 /0 /1035,30 /0 /1035,30
5121.02 /3612,55 /0 /3612,55 /0 /3612,55
5311 /23,05 /0 /23,05 /0 /23,05

Am inregistrat la sold initial pe credit cont 4511 suma de 5722,90 lei - pentru ca soldurile debitor si creditor sa fie egale, iar dupa inregistrarea actelor contabile cand am generat Bilantul suma de 5722,90 lei apare in Datorii: Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (r11). Este corecta acesta inregistrare (in contul 4511) sau trebuia folosit alt cont?

In speranta unui raspuns prompt, va multumesc anticipat.
Toate cele bune!

Sa inteleg ca dumneavoastra anul trecut aveati evidenta in partida simpla si ati intocmit situatii financiare?

mantogp scrie:Sa inteleg ca dumneavoastra anul trecut aveati evidenta in partida simpla si ati intocmit situatii financiare?

Imi cer mii de scuze. Era vorba de anul 2015 si pentru anul 2016 s-a trecut in partida dubla.
Da - s-a depus bilant si anexe pentru anul 2015.

4551.

mantogp scrie:4551.

Multumesc foarte mult, dar in planul de conturi pentru ONG [ORDIN nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007 *actualizat* privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (actualizat la data de 27 august 2015*)], nu exista contul mentionat de dumneavoastra.

Pentru Grupa 45 exista doar:
45 GRUP ŞI ASOCIAŢI
451 Decontări între entităţile afiliate
4511 Decontări între entităţile afiliate
4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate
453 Decontări privind interesele de participare
4531 Decontări privind interesele de participare
4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare
458 Decontări din operaţii în participaţie
4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv
4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ

Asa e, greseala mea, folositi 462.

Multumesc frumos.