Forum SAGA

Buna ziua ,
Preiau o firma noua in Saga, la data de 30.06.2017.
Ma confrunt cu preluarea clientilor incerti, adica pentru fiecare client in litigiu, as vrea sa pot prelua toate facturile care au fost emise, nu doar soldurile, astfel incat sa pot calcula penaliati, la nevoie .
Daca merg la Intrari, unde as putea prelua fiecare factura, cu sumele in valuta, la cursul valutar la care au fost emise, imi trimite sumele in clienti (4111).
Daca stiti o modaliatate de preluare, va rog sa ma ajutati .
Multumesc !

creati clientii in 4118 si introduceti-le cu data anterioara 30.06 la iesiri in valuta si asa veti avea soldurile si in valuta

Eu as propune urmatoarea solutie.
Facturile asa cum sunt ele introduse pe fiecare client in parte, iar diferenta sa fie trecut doar la preluare (balanta) pe un 4111.99999 (daca doresti o evidenta pe fiecare valuta poti utiliza 4111.99901 - ron, 4111.99902 - eur, 4111.99903 - usd).
Pentru 4118 sa se creeze analitice in plan de conturi pentru fiecare client in parte, daca se doreste evidentierea astfel.
In mod normal ceea ce apare pe 4111.99999 ar trebui sa fie egal cu sintetic 4118.