Forum SAGA

s-a facut compensare client extern cu furnizor extern neinchizandu-se si valuta cum pot regla aceste solduri in valuta?

Cum adica nu s-a inchis valuta?

am sold si in 411 si in 401 dar numai in fisa valuta
pot sa fac nota prin 581 numai cu suma in valuta ?

Eu fac asa la compensarile in valuta : ma duc in "configurare societati" -> conturi automate" -> si la "Deconturi - valuta 2" introduc 803 sau 999 (nu am dat importanta). Apoi ma duc in "deconturi valuta" selectez "cont contabil" 803 sau 999 si adaug operatia de compensare in valuta. O sa apara 401=803 si 803=4111; daca sunt cumva diferente de curs, fac dupa caz 6651=803 sau 803=7651 astfel incat sa fie egalitate.

problema e ca sunt solduri mai vechi numai in valta si la un cont si la altul

Dar totusi cum s-a operat compensarea daca a ramas suma in valuta.
Facturile in sold le-ai introdus in lei, iar la preluare ai introdus si valoarea in valuta?
De unde provine exact soldul in valuta (fara sa fie sold si in lei)?

am introdus compensarea in articole contabile 401 = 411 cu valoarea in lei neacesand si coloana de valuta astfel suma in lei s-a stins iar cea in valuta a ramas nestinsa
soldurile in lei sunt corecte le-am urmarit iar dif de curs le-am calculat manual corect

pe de alta parte in balanta in valuta mai am solduri in 581 si 121 ,nu toate operatiunile sunt in valuta e o problema?

@paund852: daca te duci si faci cum am spus mai sus, o sa vezi ca totul iese ok !

acum am inteles dar vroiam sa reglez soldurile vechi

apreciez programul saga dar totusi are multe parti rigide mai ales in ce priveste partea cu valuat

sunt programe care pe partea cu valuta la inceputul anului se regleaza soldurile de pornire manual mai ales ca sunt societati unde lucreza cu valuta partial

Pentru PaunD852
De reglat se pot, faptul ca tu faci artifici (scuze, dar aiurea pentru cazul de fata) care nu sunt corecte, atunci nu te mira ca iti apar probleme.
Acest tip de inregistrare nu se face prin "articole contabile", precum nu compensezi doar in lei solduri care au la baza valuta.
Ceea ce poti face acum este sa mergi pe inregisrtarea veche si sa il modifici, adica sa introduci si coloanele "valuta" si "suma-valuta", totusi inainte sa faci o salvare de baza de date.

dar totusi nu pot sa fac ceva de genul 401=999 si 999 =411 numai cu cuma in valuta ca sa apa soldul din fisa corect?

Si cu ce te deranjeaza solutia oferita mai sus?

sunt solduri din anii din urma

Stiu, si care ar fi problema (daca acel sold in valuta oricum nu a fost real si nici nu cred ca l-ai transmis undeva)?
Daca daca doresti poti folosi acum metoda mentionat de PrunaM prin utilizarea contului 999.
Totusi daca doresti sa faci acum modificarile iti sugerez sa il faci astfel:
Ex: inregistrare initiala: 401 = 4111 4.500 lei (valoarea in valuta ar fi fost 1.000 eur)
solutia 1:
inregistrari prin "articole contabile"
401 = 4111 -4.500 lei
401 = 999 4.500 lei 1.000 eur
999 = 4111 4.500 lei 1.000 eur

solutia 2:
inregistrare prin "articole contabile"
401 = 4111 -4.500 lei
inregistrare prin "deconturi" (aici ai grija sa folosesti cursul valutar din perioada respectiva)
401 = 999 1.000 eur (curs 4,500 rezulta 4.500 lei)
999 = 41111.000 eur (curs 4,500 rezulta 4.500 lei)

Eu propun solutia 2.