Pagina 1 din 1
DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Mie Noi 27, 2019 1:40 pm
de pomparaus
Am constatat ca la una dintre firme am diferenta valorica intre total rulaj luna balanta de verificare si total registru jurnal fix cu valoarea care o am in contul 622 "comisiaone si onorarii". Am crezut ca registru omite rulajul contului 622, dar nu, acele sume figureaza valoric pe date si in jurnal. M-ar interesa opiniile voastre si va multumesc anticipat.
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Mie Noi 27, 2019 1:45 pm
de tomac
Fișa contului 622 e sfântă
Situația poate să apară la înregistrări ce au pe debit/credit un cont în afara bilanțului.
De exemplu
622=999...15 lei
999=5125...15 lei
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Mie Noi 27, 2019 1:59 pm
de pomparaus
Multumesc tomac : am factura de la furnizor cu comision care e lucrata prin intrari 622=401, o vad in registru jurnal, si totusi la total registru am diferenta fata de balanta cu < rulaj ct.622 (prima data am analizat fisa contului 622). Dar, daca tot zici de cont extrabilantier sa aiba relevanta ca aceasta factura intra in compensare 401=998 si 998=4111 (e vorba de fc.de comision a emagului pt.utilizarea platformei pe care o compensez)?!
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Mie Noi 27, 2019 2:27 pm
de tomac
Da, de acolo vine diferența.
O bifă la registrul jurnal "Inclusiv operații cu conturi în afara bilanțului" rezolvă problema.
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Mie Noi 27, 2019 2:32 pm
de pomparaus
Multumesc mult! O zi usoara!
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Joi Noi 28, 2019 10:35 am
de marianam80
am o problema de genul: amortizarea din balanta, difera de cea din registrul imobilizarilor.
nu stiu cum sa o rezolv si poate imi da cineva un sfat.
multumesc!
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Joi Noi 28, 2019 10:55 am
de crisanl707
am si eu aceeasi problema cu registru imibilizarilor
Re: DIFERENTA INTRE BALANTA SI REGISTRU JURNAL
Scris: Joi Noi 28, 2019 12:08 pm
de septimiuv
Mai multe detalii ar fi bune.