Forum SAGA

Buna ziua,

Am o problema la un furnizor , cand vreau sa il platesc din banca nu imi apar sumele in contul de banca , desi in fisa de cont si in balanta imi apar .
Va rog sa imi spuneti daca ati mai intalnit aceasta situatie .

Va multumesc.

Dar facturi neachitate (din intrari) ai la acel furnizor?

Pentru DuicuM124
Din pacate nu prea se intelege problema.
Pentru a inregistra datele conform extras de cont, mergi la "operatii" -> "jurnal de banca" si in stanga sus alegi contul dorit.
In partea de sus vei adauga data pentru care doresti sa introduci date (atentie doar o singura data introduci o data), iar in partea de jos inregistrarile pentru ziua respectiva.
Referitor la inregistrarea platii poate te ajuta si cele postate aici:
https://www.sagasoft.ro//forum/viewtopi ... =1&t=26977

Buna ziua,

da am facturi neachitate si la intrari , doar ca imi apar gresit imi apare la neachitat cu minus , pentru ca am avut o factura in care o pozitie e cu minus, si la factura asta imi apare si totalul corect dar si partea cu minus la neachitat, nu trebuia sa dau reglare stornare ? vreau sa dispara de la intrari la neachitat sa ramana 0 , nu valoare cu minus.
Va multumesc.

Pana cand nu asociezi acele facturi cu minus, cu unele cu plus, este normal sa iti apara la "neachitat" cu minus.
Vezi tutorialul "Reglarea Facturilor Negative în Saga C" de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=bN4oFhHgLqE

Buna ziua! Am urmatoarea problema....la furnizori imi apar inegalitati intre ce este neachitat final care ste corectsi soldul neachitat la zi .Nu stiu cum sa reglez ca sa nu imi mai apara aceste inegalitati.Va rog sa ma ajutati.Multumesc.

balazse scrie: ↑Joi Mai 28, 2020 9:19 am Pana cand nu asociezi acele facturi cu minus, cu unele cu plus, este normal sa iti apara la "neachitat" cu minus.
Vezi tutorialul "Reglarea Facturilor Negative în Saga C" de aici:
https://www.youtube.com/watch?v=bN4oFhHgLqE

Link-ul de mai sus nu functioneaza...
Nu ma prind de poanta cum sa reglez suma de la factura negativa... Stocul vad ca se scade cand selectez factura primita cu prudusul stornat...
Multumesc anticipat...

Se pare ca intre timp acel tutorial a fost sters.
Poate ajuta cele postate in manualul de utilizare ("Situație generală" -> "Butoane funcționale"):
https://manual.sagasoft.ro/sagac/topic-60-situatii-clienti---furnizori.html