Forum SAGA

am cumparat un produs pe care l=am si achitat ,acum m-i se face factura de retur si DP -100 lei.
eu cu ce ma inregis. contabilitate ?trebuie sa fac DI ?


multumesc

Dacă cel care face retur e firmă, emite el chitanță pentru suma primită. E complet ilogic ca cel care emite factura de retur și rambursează banii să emită și o chitanță sau dispoziție de plată pe sumă negativă.

Cristi iti dau eu un exemplu : am o firma UNIX AUTO furnizor de piese de schimb si sunt cazuri in care se returneaza anumite piese, ei facand factura de retur , factura care are in josul paginii chitanta nr. DP........ cu suma negativa si continua cu "partenerul are obligativitatea de a emite DI pentru suma de......".
Eu nu intocmesc DI , fc.negativa o incasez prin 542.

adica dvs ii faceti avans spre decontare ?

Adica eu platesc fc. furnizor negativa (ceea ce inseamna incasare prin 542 - omul care duce piesa inapoi la ei si primeste banii.

FZ a atasat o disp de plata in val de 100 lei
eu fact storno fact iar cand dau plata fac 5311=401 cu DI?
Nu inteleg si va rog sa mi explicati

multumesc

DP furnizor pt.tine reprezinta incasare ; eu nu fac DI (cred ca nici nu te lasa programul sa tiparesti DI, pt.ca in registrul de casa operatia apare 401=5311 = -100 lei

Unix auto are practica asta tâmpită în toată țara
Iar textul ăla cu ce am eu obligație e de pomină. Practic are pretenția ca tu să faci ce vrea el nu ce știi tu că e legal și corect sau ce ai decis tu prin propriile politici contabile.