Forum SAGA

Buna ziua!
Am o societate, asociat unic, microintrepridere fara activitate de multi ani (aprox 10 ani).Asociatul doreste inchiderea ei.In balanta am :
SC 1012=200
SD 4111 = 1088 (Nu mai stie cine sunt)
SC 4418 = 286
SC 457 = 8041
SD 5311 = 7439
Am inchis asa :
6588 = 4111 1088
457 = 5311 7153
4418 = 5311 286 ( a fost platit dar nu s-a inregistrat chitanta.Am cerut certificat fiscal, certificat iesit cu 0 datorii la buget)
457 = 7588 888 (l am considerat venit neimpozabil, tinand cont ca erau div. nete)
1012 = 121 200
Daca nu este corect , va rog sa mi spuneti dvs solutia.
Multumesc!

1012 = 121 nu exista asa ceva
De fapt corect este 1012 = 456, respectiv 456 = 5311 (se restituie capitalul subscris)

Clientii nu ii treceti pe cheltuieli nedeductibile chiar daca stau in sold de 10 ani; ii incasati pur si simplu pentru ca este o greseala de operare (au fost omisi sa fie trecuti ca incasati)
(Adica la 4418 recunoasteti ca a fost o omisiune, dar la clienti treceti pe cheltuieli.....)

1012 = 456...200
456 = 5311...200
4418 = 5311....286
5311 = 4111...1088
457 = 5311....8041