Forum SAGA

Buna, am o situatie: o factura de discount din 2018. Am introdus-o pe 609 cu TVA integral nedeductibil, in luna martie. Problema mea este ca in balanta nu imi da 121.
Oare unde gresesc?

De ce crezi ca nu iti da 121? Vezi ca ce ai in 609 se considera venit.

Cl 7-cl6+609 si nu imi da 121 din cauza ff de discount ( unde am pus tva integral nedeductibil. ). Saga imi face nc 609=4426.
unde gresesc eu?

Cand ai in balanta conturi 609 si 709 verifici cu urmatoarea formula [total rulaje clasa 7 – (2 x total rulaje 709)] – [total rulaje clasa 6 -(2 x total rulaje 609)] = sold cont 121

Asta fac. De 2 ori adun 609. Nu imi da 121. Din caza nc de la tva integral nedeductibil.

Nu are voie sa faca 609=4426 ci 401. Devalideaza factura si valideaz-o din nou.

Sa recurgem la un exemplu, cu date reale la 31.03.2021, din balanta de verificare.
A. Total sume creditoare (din transfer la sfârşitul perioadei a soldului creditor al conturilor din clasa 7 -701 la 786- ) cont 121 ............... 377.148,80 lei;
B. Total sume debitoare (din transfer soldului debitor al conturilor de cheltuieli 601 la 698 ) cont 121 ............... 346.530,50 lei;
C. Sold creditor - cont 121 ............................................................................................................. 30.618,30 lei;
________________________________________________________________________________________________________________
Verificarea consta in:
1. Total sume conturi din clasa 6 in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 .................................................... 369.843,42 lei;
2. Total sume cont 609 ................................................................................................................ 23.312,92 lei;
3. Total sume conturi clasa 6 minus cont 609 (rd.1-rd.2) ........................................................................ 346.530,50 lei, concorda cu suma de la lit.C

4. Total sume conturi din clasa 7 in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021 .................................................... 353.835,88 lei;
5. Total sume cont 609 ................................................................................................................ 23.312,92 lei;
6. Total sume conturi clasa 7 plus cont 609 (rd.4+rd.5) ........................................................................ 377.148,80 lei, concorda cu sum ade la lit.A

Eu vă recomand, cel mai simplu, să vedeți cartea mare la 121 pentru perioada dorită. Acolo se vede exact ce sumă e transferată pe debitul/creditul contului 121 din rulajele conturilor de venituri și cheltuieli. Nu de alta, dar pe 121 nu se transferă rulajele conturilor de venituri și cheltuieli.

Multumesc, o sa verific si cartea mare