INCASARE FACTURA

[serbanv59]

Buna ziua

Seful a cumparat din Hornbach mai multe materaiale si in loc sa plateasca cu cardul firmei y a platit cu cu cardul firmei X(mentionez ca, pe ambele firme este administrator).
Cineva mi-a spus ca singura solutie pt aceasta greseala ar fi ca eu sa ma incarc cu marfa aceasta pe firma X si sa i facturez firmei Y.
Intrebarea este cum fac sa nu am sold nici pe cele doua firme dar nici pe HORNBACH.
Fac comp intre cele doua firme si apoi FAC dp?
ce ma sfatuiti sa fac?

[pomparaus]

Tu te incarci cu marfa pe firma care e trecuta la cumparatorul din factura : adica Y (asa zici tu Y)
Pentru ca factura la furnizor e deja achitata (dar de firma X) , eu vad asa NC :
%=401
371/4426
401=462.X
Restituire suma catre X : 462.X = 5121.Y/5311

Extrasul de banca al firmei X :
plata facturii firmei Y : 461.Y=5121.X
incasarea banilor de la Y : 5121.X=461.Y

[serbanv59]

firma care practic a platit de pe card cum se justifica cu incasarea pe care o fac eu ,..adica nu ii mai facturez nimic ?
deci,eu ma inreg cu factura (firma A) dar plateste cu cardul firma B .

%401
371,4426
Apoi NC 401=462.b
restit suma ctre firma B: 462B=5121A

pt firma B avem asa:
5121B=461.A
Firma B ii emite factura cu materiale :
%=401
371,4426

NC 461A=5121B

este corect? multumesc foarte mult pt rabdare.

[serbanv59]

ma corectez Firma A se inreg cu fact de achoizitie si tot firma A ii emite firmei B fact cu materialele.?
este corect?

[pomparaus]

Te corectezi degeaba si gresit : omule pastreaza firmele Y si X cum ai postat, ca sa poti urmari raspunsul primit, ai copiat NC si le-ai pus cu A si B?!
Unde ai vazut tu ca ti-am scris eu ca facturezi ceva - cuiva?! Nu facturezi nimic, fc.o lucrezi pe firma care e la "Cumparator" - Y in cazul tau, respecta intocmai NC scrise de mine si iti rezolvi problema. Materialele le-ai cumparat pentru tine si din greseala ti-au fost platite cu cardul altei firme (firma aceea te-a creditat 401 = 462) iar tu ii esti debitor pana ii dai banii inapoi 462=5121/5311 (depinde cum ii dai banii).
Cand vei lucra banca (extrasul) firmei X (cea cu cardul cu care s-a platit faci NC 461Y=5121 si cand va incasa banii de la Y 5121=461Y.
Ia creionul in mana si deschide T - uri cu conturile care intra in aceasta tranzactie si vei intelege si invata mai bine.

[serbanv59]

Chiar asta am facut.

Multumesc

[pomparaus]

Si de ce ii dadeai zor cu facturatul?!

[serbanv59]

Pffu ..Pomparus, lucrurile stau altfel si anume ,am inteles de la patron ca, aceste materiale trebuiau facturate catre firma X (de aceia s-au fact si cu ccardul firmei X) .Practic situatia se schimba in acest caz si anume :

% 401
371;4426

si apoi facturez eu adica Y catre X

oare este ok daca compensez 401=411 ?
ce ma sfatuiesti?

[pomparaus]

Pffu..servan59 : este ok sa compensezi in baza unui document numit "Compensare bilaterala" intre operatorii economici avand baza legala OUG nr.77//1999 Normele metodologice HG nr.773/2019 art.3 lit.d.

[serbanv59]

deci se poate face NC 401=411!

Cand ii facturez firmei X trebuie sa i enumar toate materialele s-au este suficient sa i scriu 'MATERIALE CF FACT ANEXATA "

Multumesc

[pomparaus]

De ce nu merge cel care a cumparat marfa la Hornbach pt.corectare "cumparator" pe acea factura ori anuleaza acea factura si refactureaza pe firma corecta?!
Ceea ce faci acum cu refacturare catre firma X e o modalitate de a repara ceva ce iti zice administratorul - e ok sa refacturezi dar nu trebuie sa pui anexa factura respectiva, ci enumera toate reperele si gata.
Nu faci NC : lucrezi compensarea prin deconturi si folosesti un cont extracontabil 998 pe care il adaugi in planul de conturi cat si la configurare societăţi, în pagina Conturi automate, completezi la Deconturi2 , simbolul acestui cont (998).

[serbanv59]

A mers colegul nostru sa anuleze factura si nu s-a putut.

Iti multumesc foarte mult pt sprijin.

[serbanv59]

mai am o intrebare : Firma X are cod CAEN de constructii .Cum ii facturez eu firmei X aceste materiale ?La iesire aleg la tip NEDEFINIT s au marfa?

[pomparaus]

Ai cumparat marfa ii vinzi marfa .

[serbanv59]

multumesc