Forum SAGA

Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un sfat :
Administratorul are 2 societati ...x...z
Pe societatea z am o factura de la furnizor in valoare de 8.050. ron
A platit prin banca din contul societatii X cei 8.050 lei pentru societatea Z ( dar nu a specificat la explicatie plata pt. societatea z, a scris se achita furnizor)

Ma puteti ajuta cu o nota contabila, plata s-a facut in nov.2021 si i-am inregistrat in 473 dar acum pentru inchidere an vreau sa clarific situatia si sa sting soldul de 8.050 lei de la furnizorul respectiv pentru societatea Z

multumesc

Să vireze de la Z la X banii cu explicație plată sume decontate pentru furnizorul Y

multumesc, atunci am urmatoarea nota contabila
pentru societatea z
461-5121 -8.050 ron
5121 461 = 8.050 ...... m am blocat si 401.... cum il sting


ajutooor

La societatea X ai 473=5121 cu 8.050 la plata furnizorului lu' Z si apoi 5121=473 cand societatea Z ii vireaza banii pe care i-a platit X furnizorului lu' Z.
La societatea Z ai 401=5121 cu 8.050 (aici 401 o sa fie chiar furnizorul pentru care are factura si NU societatea X).
Furnizorul lu' Z trebuie si el anuntat sa stie sa stinga factura din dreptul lu' Z cu incasarea de la X (5121=4111.Z) !

multumesc , deci fac nc
la soc.X am 473-5121 si 5121 la 473 ( se stinge 473)
la societatea Z am 401... -5121 = 8.050 lei ( se stinge direct din furnizorul)

este ok asa!

multumesc