SAF-T - D406

[vilcua885]

Buna seara. Am urmatoarea eroare:
E: SourceDocuments (1) sectiune PurchaseInvoices (1) sectiune Invoice (1321) sectiune InvoiceDocumentTotals (1) sectiune TaxInformationTotals (3) sectiune TaxCode (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

Ma puteti ajuta sa gasesc unde este e problema?
Multumesc!

[vilcua885]

Am descoperit care era problema si o scriu aici poate mai are altcineva nevoie. Cand avem facturi cu deductibilitate limitata, nu se pune N50 decat la liniile care au TVA. Unde este TVA 0 nu se pune N50. Noi puneam pentru evidenta cheltuielii in calcul impozit dar vom merge pe analitice

[septimiuv]

Actualizează programul.

[moldoveanua69]

Buna ziua.
As vrea sa fac niste corectii direct in declaratie D406, ref note corectie documente.
De ex: dif tva 0.01 lei intre total factura furnizor si total introducere la mine (multe pozitii cu total diferit)
Nota 4426-401 aduce cod taxa in declaratie, ceea ce corect ar fi 0, iar supplierid este al meu, nu al furnizorului.
PROBLEMA la corectii este ca trebuie sa fac totul cap-coada pana la generare, altfel NU POT PASTRA MODIFICARILE si sa continui alta data.
Exista solutie?
Multumesc

[balazse]

Cum adica "dif...total factura furnizor si total introducere la mine"?
Nu ai introdus exact sumele din factura, ci cat a iesit din calcule, dupa care ai inregistrat o nota contabila separata prin "articole contabile"?

[moldoveanua69]

Buna ziua. Da. Operez dif +/- 0.01 lei prin artic contabile.
Sau alt exemplu: tip factura nu este 381 la toate facturile negative si il scriu eu, etc...
Intrebarile sunt:
1. daca se poate salva declaratia cu modificari si sa continui mai apoi (actualizare date aduce iar datele initiale);
2. de ce sunt campuri in care nu pot interveni, ex: supplier id (pe articole contabile)
Multumesc,

[floricicav]

Am folosit in anii trecuti contul intermediar 899. Acum nu se mai foloseste. La generare D406 sunt atentionata de existenta acestui cont care nu exista in planul de conturi. Cum pot rezolva aceasta problema ?
Multumesc

[balazse]

Pentru MoldoveanuA69
De ce ai face asa ceva, tu inregistrezi sumele fix cum apar pe factura, daca trebuie corectat, atunci introduci valoare bruta si modifici manual valoarea TVA cu 0,01.

Pentru FloricicaV
Desi nu am avut treaba cu D.406, inceaca sa faci o testare, si vezi daca inlocuiesti contul 899 cu un 581/999, daca iti mai apare mesaj de eroare.

[moldoveanua69]

Ref corectii +/- 01.01 la documente: randurile de produse sunt exact cu aceleasi sume valoare si tva ca ale furnizorului. Doar pe total nu iese la fel.
Ex: fact furnizor: 88.12+16.74 = 104.86, factura operata 88.12+16.73 = 104.85
Daca modific tva la un produs->se schimba si valoarea.
Cum se opereaza -0.01 lei la tva altfel decat prin note?

[balazse]

Cand introduci factura, introduci valoarea inclusiv TVA si daca este cazul modifici valoarea TVA-ului.
Pentru cazul tau, cand operezi 88,12+16,73 = 104,85, atunci modifici 104,85 in 104,86, dupa care 16,73 in 16,74.

[moldoveanua69]

Sa adun de mana val+tva la fiecare rand de produs, ca sa introduc totalul?
In plus, modificare tva va modifica si baza si nu pic pe factura furnizorului.

Exemplu:
denumire cod----cantitate--------pret_unitar----valoare-------total--------tva_ded
SET FIXARE LAVOAR 7466----2---------------14,1800------28,3600-----33,7500-----5,3900
SET FIXARE LAVOAR MIC 7462----2---------------4,7300-------9,4600-----11,2600-----1,8000
RACORD FLEXIBIL 1/2 4397----2----------------25,1500------50,3000-----59,8600----9,5600
-----------------------------------------------------------SAGA-----88,1200----104,8700---16,7500
--------------------------------------------------FACT FURNIZ-----88,1200----104,8600---16,7400
Saga calculeaza corect, rotunjind tva la fiecare rand si apoi adunandu-l!

Dar cum sa fac eu sa scot aceleasi val ca in factura furnizorului si sa iasa si 371, si 4426, si 401?
Multumesc

[balazse]

Nu, dar dupa ce ai introdus pretul de achizitie si vezi la valoare ca ai ...2 si la TVA ...3, iar pe factura apare ..2 si ...4, atunci nu ii asa de greu sa ca la total sa corectezi in ...6 si la TVA ...4.
Daca luam cazul tau, atunci la ultimul rand (sau care iti place tie) efectuezi rotunjirea. Sincer, acum daca ne cramponam la 1-5 bani, nu va iesii nimic.

[moldoveanua69]

Buna ziua. Am alta problema in D406:
- fact achizitie marfa are in note 371-401 si 4426-401
- In D406, Reg jurnal nu este decat 371-401
- nu la toate facturile, doar la unele, dar multe in fiecare luna(cca.30/luna); la generare decl., sunt notificate aceste note (ID nota)
Ati mai vazut?
Care sa fie cauza?

[balazse]

O solutie ar fi sa trimiti o salvare de baza de date echipei Saga pentru a analiza exact situatia.
Sa ne zici si noua cum s-a finalizat.

[georgescum389]

Am o neclaritate: gestiunea se tine separat de partea de contabilitate, la fiecare punct de lucru in parte, iar noi in contabilitate inregistram valoric factura de stoc.
In Saf-T modulul de "Produse si UM" trebuie completat pentru fiecare declaratie lunara? sau modulul se completeaza doar cand se solicita declaratia pe stocuri?
Este ok declararea valorica? sau trebuie declarat detaliat fiecare achizitie de stoc in parte pe cantitate, unitate de masura, pret..etc? Multumesc