Forum SAGA

Buna seara , am si eu o problema, de ceva timp programul nu mi mai pastreaza nr chitantei , la fiecare factura in momentul cand dau incasare imi apare chitanta nr 1 in loc de ex.432
a patit cineva asa ? Are cineva idee ce am facut gresit ?

Nu stiu daca ati declarat numarul de chktanta de inceput
Pe bara de meniu---->Administrare----->Numere si serii------>aici pe coloana din stanga cautati "chitanta "---->dati click pe CHITANTA---->in ecranul din dreapta treceti seria si numarul intr-un cuvant (exemplu: PRG001)
Apoi, mergeti in Registrul de casa si adaugati prima chitanta de forma PRG001
Urmatoarea data cand veti face o incasare - direct in registrul de casa - pe coloana de NUMAR DOCUMENT nu treceti nimic, apoi puneti contul casei (5311) dati ENTER, treceti 4111. (chiar asa cu punct) dati ENTER, treceti suma.....si surpriza, va apare automat numarul urmator al chitantei de incasare.
Daca, DACA, puneti incasarile astfel:
GRESIT:
01.12.2022 chitanta nr. PRG001
05.12.2022 chitanta nr. PRG002
02.12.2022 chitanta....sa nu asteptati ca programul sa stie ca pe data de 05.12.2022 ati pus numarul 002 si intorcandu-va in data de 02.12.2022 va pune numarul 003
SAGA C, respecta principiul cronologiei informatiilor, deci atentie cum lucrati.

Dacă lucrați cu mai multe serii de chitanțe și introduceți și manual în registrul de casă, se decalează, programul pleacă de la ultima serie introdusă. Ultima oară când am vorbit la Saga spuneau că nu s-a găsit încă soluția tehnică.

O solutie tehnica ar putea fi: asa cum exista tabela/fisierul de terti (clienti/furnizori), la fel poate sa existe tabela/fisier pentru documentele interne (fie ele chitante, note de transfer, dispozitii de casa, etc.)
Eu asa le-as numi "Doc_int_chit", "Doc_int_dp", "doc_int_nt", "doc_int_nir", etc. in care sa se regaseasca toate documentele interne; cu aceasta ocazie s-ar rezolva si faimoasa problema a Registraturii in care sa se regaseasca toate aceste documente. (In INTRARI, prima coloana este cea in care alegem: F, B, A, X, etc; in REGISTRATURA putem alege NT - nota de transfer, DC (dispozitia de casierie; in acest moment singurele numere automate se dau la facturi de intrare, facturi de iesire; daca ar exista pentru fiecare document intern o tabela/fisier in care numerele sa se adauge automat - cum se adauga la furnizori/clienti...s-ar rezolva)
Sa-i lasam pe programatori sa se ocupe de SAF-T (duce-s-ar la Ploiesti!)
Sigur ca mie imi este simplu sa dau solutii....(poate ma iau la goana programatorii de la SAGA)
))))))

Sau, s-ar putea introduce in buton de "incasare" si atunci automat ar folosii plaja de la chitante, precum s-ar putea afisa in plus si seriile.
Idei putem oferii, intrebare este daca este posibil si se doreste (avand in vedere ca deja de mult nu mai discutam despre un program de contabilitate, ci de un program complex).

Buna ziua..se poate incasa o factura cu chitanta, pentru o persoana fizica, a platit prin banca o parte din ea si vrea sa plataesca cash 5000 ron pot sa ii dau chitanta ?

Nu, daca a fost deja platita partial din ea, nu mai ai voie cu numerar.

nu știu așa ceva. Interdicția la plăți cash se aplică doar între firme/PFA-uri, nu și atunci când clientul este persoană fizică. Dacă ai emis o factură către o persoană fizică și aceasta a plătit parțial prin bancă (ex: 1.500 lei), iar acum dorește să achite cash 5.000 lei, poți emite o chitanță pentru suma de 5.000 lei, deoarece plafonul zilnic de 10.000 lei nu este depășit.

pfffff....valoarea este de 35000, a platit prin banca 15000, si vrea sa achite acum 5000cash, si restul prin banca sau daca se paote totul cash....nu stiu sigur cum sa procedez....multumesc pentru raspunsuri.

încasezi banii și emiți chitanța pentru 5000 .. la factura respectivă iar restul de 15000 ii virează prin banca.

multumesc mult!