Forum SAGA

Buna ziua tuturor! Am migrat de putina vreme la SAGA(contabilitate si stocuri) si am nevoie de putin ajutor daca este cineva care poate sa ma sfatuiasca sau sa ma indrume unde ar trebui sa caut cum pot inregistra materiile prime si materialele in curs de aprovizionare in asa fel incat la momentul in care le receptionez sa poata fi asociata factura cu bonul de livrare(receptia). Precizez faptul ca am gestiune cantitativ valorica si primesc de foarte multe ori factura inainte de a primi produsele. Am cautat in manual si nu am gasit decat asocierea avizului la factura pentru facturile nesosite(cont 408). Banuiesc ca este vorba despre configurari dar nu stiu cum se fac.... Imi doresc sa pot sa inregistrez factura prin 321/322 si receptia sa o fac 301/302=321/322. Materiile prime le primesc atat din tara cat si din UE . Va multumesc pentru amabilitate si apreciez orice raspuns !

1. Ca primiti factura inainte de a primi si produsele este un lucru bun. Asta, in conditiile descarcarii facturii de pe site-ul/platforma furnizorului ori prin e-mail - daca aplicatia furnizor la emiterea facturii are optiune de corespondenta (trimitere prin e-mail). Pastrati factura pana la finalizarea procesului de aprovizionare ori puteti inregistra factura - fara validare urmand a se valida la primirea produselor - NIR, in perioada de raportare;
2. Cat priveste utilizarea conturilor din Grupa 32- "Stocuri in curs de aprovizionare". Conturile din această grupă se folosesc pentru evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
În debitul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:
- valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (401).
În creditul conturilor din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" se înregistrează:
- valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 371,381).

Factura emisa cu data de 26 ale lunii curente iar materiile prime sosesc in data de 5 ale lunii viitoare .In acest caz factura o inregistrez pe 321 iar la momentul receptiei trebuie sa "inchid" 321 cu 301. Cum pot sa operez receptia in asa fel incat sa am corespondenta cu 321, nu 408 ?!

Intrati in Fisiere>>>> Tipuri de articole/servvicii, adaugati la:
- Denumire "Stocuri in curs de aprovizionare";
- Cont articol "321" si puneti bifa doar in col. "Aprovizionabil".
Apoi intrati in Operatii >>> "Intrari " si tip document factura inregistrati factura primita pe data de 26, sa presupunem decembrie 2022;
In partea de detalii cu tip "Stocuri in curs de aprovizionare" operati articole din factura primita, in prealabil toate acestea fiind inregistrate in Fisiere >>> Articole cu tip "Stocuri in curs de aprovizionare" si comcomitent ( aceleasi articole) cu tip Materii prime.
Asadar, la primirea facturii, daca aceasta contine 6 linii, partea de jos, ca evidentia 6 linii cu tip articol "Stocuri in curs de aprovizionare";
_____________________________________
La finalizarea procesului de aprovizionare, fie:
1. folositi submeniul Intrari, in sensul ca mergeti pe linia din 26.12.2022 apasati pe butonul stornez, completati in partea de sus, data efectiva a terminarii procesului de aprovizionare, iar in partea de jos, unde aveti 6 lunii ( cu semnul minus 321=401) completati 6 linii cu semnul normal selectand ca tip document "Materii prime". Validati documentul;
2. mergeti la transferuri si cu selectie rapida, selectati articolele de tip "Stocuri in curs de aprovizionare" acceptati, se incarca automat partea de jos, de unde, pe fiecare linie, alegeti codul articolului in gestiunea primitoare utilizand tip "Materii prime", validati apoi.