Forum SAGA

Buna Ziua!
In iulie 2022 am emis unui client o factura de prestari servicii cu TVA care a si fost platita tot in iulie 2022.
4111=% 1.606,50
704 1.350
4427=704 256,50
Incasare :5121=4111 1.606,50
S-a desfacut contractul cu clientul respectiv anul trecut in iulie.
Am depus bilant interimar cu 30.09.2022 si D100 pe trim IV este deja raportat si platit.Bilantul anual pe anul 2022 inca nu am facut.
Anul acesta, in luna aprilie, am stornat acea factura si am virat banii inapoi clientului.
Avand in vedere ca prima factura era de anul trecut, care va fi acum monografia contabila in luna aprilie 2023 pentru factura storno si pentru banii virati inapoi pentru client?

Dacă nu e depus bilanțul, atunci înregistrați un aviz nu minus la ieșiri în 2022. Și se va genera notă de tip
418=70x...cu suma negativă
418=4428...cu TVA negativ

și la data facturii emisă în 2023
operați factura și asociați avizul iar la validare veți avea:
4111=418...cu suma negativă
4428=4427...cu suma negativă

Am explicat mai demult, pe blog, ce și cum se întâmplă în acest caz - https://www.sagasoftware.ro/retur-de-marfa-n-exercitiu-financiar-diferit/

Va multumesc frumos pentru raspuns!