Forum SAGA

Buna ziua

Administratorul a cumparat pe 31.12.2023 un aparat de cafea , a platit cu cardul firmei, insa nu a cerut factura .(valoare >1000lei).A solicitat apoi factura, care este emisa in ianuarie.+
In extras suma apare in asteptare la 31 dec, abia in ianuarie se face procesarea platii.

Va rog un sfat pentru inregistrare.

Dvs inregistrati plata la data din extras, nu? Deci ambele le inregistrati in ianuarie.

In extras la 31.12.2023, suma apare in asteptare. Nu ar trebui sa inregistrez in contul 5125 aceasta suma in decembrie?

Nu. In contabilitate se inregistreaza doar operatiunile efective care apar operate in extras si justifica o plata sau o incasare.

piciorusm : cu 5125 se lucreaza doar pentru clienti : suma aceea "in asteptare" cum ii zici tu in extras apare ca suma blocata, nu ai cum sa o lucrezi in decembrie, o vei lucra in ianuarie cand va aparea in extrasul de vanca din ianuarie.