Forum SAGA

Buna ziua

Am primit o factura de la FZ (tva la incasare) cu lucrari de canalizare (are sit de lucrari atasata) :


si am pe aceiasi factura Garantie de buna executie 10% si doresc sa stiu daca cum este corect:

1) 628=401
2678=401
4428.TP=401
sau

628=401
167=401
4428.TP=401

Evidenta GBE la furnizori se tine cu ajutorul contului 167 (creezi analitic 167.01 cu numele furnizorului ca sa stii ale cui sunt).
Lucrezi factura cu valoare totala 628/4428 = 401 si dupa ce creezi analitic 167, ramai pe factura in intrari si executi plata si inlocuiesti contul de trezorerie cls.5 cu 167.01 cu valoarea garantiei, generandu-se astfel NC 401=167
In monetul cand se deblocheaza garantia si o vei plati se va face NC 167.01=5121

multumesc din suflet !

Si deducem TVA chiar daca furnizorul e cu TVA la încasare.?
Eu sunt în situația în care am inceput pe saga 2024. Am soldul in 167 dar și sold debitor la 4428 aferent facturii La închidere de Ian îmi face o nota de 4428 4426 cu minus . Nu știu ce ar trebui sa fac că să rămână acolo? Mă puteți îndruma ?

In acest caz cand firma e cu TVA la incasare, ca sa nu deduci TVA-ul, faci aceeasi NC 4428=4426 cu plus (negativ cu pozitiv se anuleaza), iar cand faci plata garantiei faci NC cu minus.

pomparaus scrie: ↑Mar Iul 16, 2024 4:06 pm In acest caz cand firma e cu TVA la incasare, ca sa nu deduci TVA-ul, faci aceeasi NC 4428=4426 cu plus (negativ cu pozitiv se anuleaza), iar cand faci plata garantiei faci NC cu minus.

Multumesc!