Forum SAGA

Bună seara,

am o situație și sper să mă ajutați cu soluții în rezolvarea acesteia.

în martie am înregistrat o factură în valoare de 2480 lei pe care trebuia să o plătesc, iar apoi am emis către același furnizor o factură de 1366 lei.
nu a fost efectuat niciun transfer bancar în urma acestor facturi, căci am deci cu furnizorul să ne reglăm, iar eu urmând să plătesc doar diferența de 1114 lei.

în iunie eu am emis o factură către același furnizor în valoare de 3209 din care am scăzut suma de 1114 lei, iar acesta mi-a plătit 2095 lei.
acum întrebarea este cum fac înregistrăile astfel încât să se stingă acea restanță de 1114 lei din intrări, care încă apare ca factură neplătită de mine.
aș putea să asociez cumva factura din intrări cu cea din ieșiri?

Eu aș face un analitic la 473.xx-compensare pe care l-as folosi. Apesi pe butonul incasar/plătit și la contul de incasate/plată îl treci pe acesta.

Poate in loc de 473.xx ar fi mai optim folosirea unui 581.xx sau 999, deoarece pentru aceste conturi nu se face reevaluare (cine stie, poate peste cativa ani se va utiliza si la valuta).

Eu folosesc dintotdeauna 542 ( analitic 542.compensari) fara probleme in urma numeroaselor controale.
Mi se pare impropriu folosirea 473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE sau mai mult 581 care se refera strict la VIRAMENTE INTERNE .
A se vedea functionalitatea conturilor contabile.

Nu vad de ce ar fi mai bun 542 decat 473/581, dar fiecare procedeaza cum doreste.
Daca tot suntem la functionalitate, nici 542 nu este pentru compensare.
Eu am mentionat ca din punctul meu de vedere care este dpdv tehnic cu mai putine probleme.

Contul intermediar 998 este cel mai indicat cont pentru compensari : eu pe acesta il folosesc.
Nu ai cum sa folosesti contul 542 pentru compensari sau 473 sau 581....