Forum SAGA

Buna ziua. Am preluat contabilitatea unui restaurant.
Contabila veche a inregistrat tot de genul
“Fact. 123-Intrare Marfa-50 de lei- pret de vanzare 100”
Asa si la materie prima, cu adaos, deci nu erau pe baza de retetare.
Cum as putea remedia situatia asta?
Cum pot sa fac (in urma unui inventar) transferul de la marfa la materie prima avand in vedere ca este inregistrat si un adaos? Practic as putea doar transfera soldul si mai apoi din inventarul facut sa pun soldurile initiale a fiecarui produs cumparat?
Intreb asta pentru ca o sa apara si SAFT-T si pentru contribuabilii mici si cred ca o sa fie problema cand o sa vada ca nu este materie prima ci doar marfa cu adaos.

Buna ziua,
Din ianuarie 2025 voi depune D 406 si incerc sa inteleg tainele declaratiei...cand am generat imi apar urmatoarele erori:

E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (1) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [10501] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (7) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [117101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (10) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [212101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (11) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [214101] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (16) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [280501] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (17) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [281201] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (18) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [281401] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (19) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [2814011] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (62) sectiune AccountID (1)
eroare regula: AccountID: ID-ul contului [7398] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.
F: MasterFiles (1) sectiune PhysicalStock (1)
eroare structura: elementul 'PhysicalStockEntry' ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori
Va rog sa ma ajutati sa deslusec aceste erori!

Va multumesc muuult!

Aveți cont setat de tip 117101 ceea ce este incorect. Analiticele, în program, se setează așa:
- dacă este cont sintetic de grad 1 ce nu are dezvoltare în sintetice de grad 2 - de exemplu 371, atunci se folosește sintetic + punct + simbol_analtic. De exemplu 371.01. Un cont de forma 37101 nu este considerat corect.
- dacă este cont sintetic de grad 1 ce are dezvoltare în sintetice de grad 2 - NU VA AVEA niciodată analitice create. Acestea se vor seta la sinteticele de grad 2. De exemplu la contul 612 nu voi putea folosi analitice. Dar la sinteticul de grad 2 - 6123 voi putea crea analitice folosind aceeași regulă. 6123.01 este corect 612301 este incorect.
-

negoip scrie: ↑Dum Dec 08, 2024 9:53 am Buna ziua. Am preluat contabilitatea unui restaurant.
Contabila veche a inregistrat tot de genul
“Fact. 123-Intrare Marfa-50 de lei- pret de vanzare 100”
Asa si la materie prima, cu adaos, deci nu erau pe baza de retetare.
Cum as putea remedia situatia asta?
Cum pot sa fac (in urma unui inventar) transferul de la marfa la materie prima avand in vedere ca este inregistrat si un adaos? Practic as putea doar transfera soldul si mai apoi din inventarul facut sa pun soldurile initiale a fiecarui produs cumparat?
Intreb asta pentru ca o sa apara si SAFT-T si pentru contribuabilii mici si cred ca o sa fie problema cand o sa vada ca nu este materie prima ci doar marfa cu adaos.

Parerea mea : poti storna adaosul manual ( la Operatii -> Articole Contabile 371 378 -x adaos , la fel daca ai Tva pe stoc 371 4428 -x Tva )
si sa muti la materie prima 301 371 ....

As mai avea o intrebare in legatura cu speta aceasta: Cand am preluat balanta, contabila veche avea la marfuri contul 371.02.
Eu am creat gestiuni global valorice pe cote de tva 371.02.09 si 371.02.19. Iesirile le am facut tot pe 707.02.09 si 707.02.19. Si acum realizez ca s ar putea sa mi apara eroare cu stoc negativ la inchidere de luna in cazul in care n o sa mai fie suficienta marfa pe 371.02.09 sau 371.02.17.
Cum as putea face sa mi ia marfa din 371.02? Adica din tot soldul.
Sa pun la iesiri 707.02? Ar merge asa?

Dar daca am setat 371.1 este bine sau trebuie neaparat 371.01?

Eu am 371.1 si este corect

Cel mai indicat este ca la balanta de verificare la 31.12.2024, sa luam planul de conturi actualizat si sa facem comparatii si corectii la simbolurile conturilor, daca este cazul!

tomac scrie: ↑Vin Dec 13, 2024 6:33 pm Aveți cont setat de tip 117101 ceea ce este incorect. Analiticele, în program, se setează așa:
- dacă este cont sintetic de grad 1 ce nu are dezvoltare în sintetice de grad 2 - de exemplu 371, atunci se folosește sintetic + punct + simbol_analtic. De exemplu 371.01. Un cont de forma 37101 nu este considerat corect.
- dacă este cont sintetic de grad 1 ce are dezvoltare în sintetice de grad 2 - NU VA AVEA niciodată analitice create. Acestea se vor seta la sinteticele de grad 2. De exemplu la contul 612 nu voi putea folosi analitice. Dar la sinteticul de grad 2 - 6123 voi putea crea analitice folosind aceeași regulă. 6123.01 este corect 612301 este incorect.
-

Va multumesc din suflet pentru ajutor. Acum am inteles ce trebuie sa fac. Sunt un CAR Pensionari , din ianuarie trebuie sa depun 406 si trebuie sa invat sa o depun corect.
O zi frumoasa!