Sold casa cu minus

[negoip]

Buna ziua. Am o situatie mai incalcita. E vorba de o societate neplatitoare de tva, prestari servicii.
In noiembrie a prestat servicii, si a incasat banii (numerar) insa nu a facturat abia in decembrie (suma din noiembrie + decembrie pentru respectiva firma)
Ea intretimp facand plati cu numerar. Si asa a iesit un sold cu minus la un moment dat la 5311. Oare cum as putea inregistra incasarea de numerar din noiembrie? As putea scoate cate o chitanta pentru ambele societati unde sa stampileze fiecare? Dovada cum ca s au platit acei bani in noiembrie insa factura e in decembrie.
Tin sa mentionez ca factura nu cuprinde un avans. E doar de “prestari servicii (noiembrie+decembrie)”

[ionpaturca]

Treceti chitanta cu incasarea celor 2 luni in luna decembrie, atunci cand ati intocmit factura, pentru ca atunci ati luat la cunostinta despre acest document.