Forum SAGA

Buna ziua! Inregistrez factura de leasing in Intrari in lei, iar in Articole pun valuta EUR si cursul din factura, pentru a avea corect soldul in valuta la contul 167 si a calcula diferenta de curs.
Cand generez si verific 406 la ian 2025, primesc urmataoarea eroare:

I.17. În toate structurile care se referă la Amount/Amount Structure, se verifică ipoteza ca Amount să fie egal cu Currency
Amount doar în situația în care Currency code este RON.

<nsSAFT:Amount>54.19</nsSAFT:Amount>
<nsSAFT:CurrencyCode>RON</nsSAFT:CurrencyCode>
<nsSAFT:CurrencyAmount>10.79</nsSAFT:CurrencyAmount>

Apariții (19):
# Descriere Locație în XML
1
Amount în RON (54.19) ≠ CurrencyAmount în RON (10.79) pentru
nsSAFT:AnalysisAmount

nsSAFT:AuditFile [1] / nsSAFT:GeneralLedgerEntries [1] /
nsSAFT:Journal [1] / nsSAFT:Transaction [43] /
nsSAFT:TransactionLine [1] / nsSAFT:Analysis [1] /
nsSAFT:AnalysisAmount [1]

2
Amount în RON (54.19) ≠ CurrencyAmount în RON (10.79) pentru
nsSAFT:DebitAmount

nsSAFT:AuditFile [1] / nsSAFT:GeneralLedgerEntries [1] /
nsSAFT:Journal [1] / nsSAFT:Transaction [43] /
nsSAFT:TransactionLine [1] / nsSAFT:DebitAmount [1]

si se continua pe 19 randuri ..toata eroarea se refera la aceasta factura.. Cum ar trebui procedat?
Multumesc!

Chiar daca leasingul luat este in euro evidenta contabila este in lei(RON) , balanta este in lei(RON).
Si eu am leasing , dar nu inteleg ce ati inregistrat si cum ati inregistrat dvs.
Depun D406 SAF-T din ianuarie 2023 si nu am avut niciodata vreo eroare.

Dar cum calculati diferenta de curs la soldul contului 167 la cursul BNR la sfarsit de luna?
De unde luati soldul in eur ca sa il actualizati?

Pentru iacoba811
In loc sa modifici manual nota contabila generata automat, poate o solutie ar fi niste inregistrari efectuate in meniul "articole contabile".
De exemplu:
Nota generata de program este 167=401 500 lei
Nota pe care ar trebui sa il faci ar fi:
167=999/581 -500 lei
167=999/581 100 eur 5,0000 lei/eur 500 lei
Nu l-am testat daca apar probleme, dar poate reusesti sa ne lamuresti.

NU mai modificați nota.
Operați factura în intrări-valută dacă o doriți și în valută!

balazse246 scrie: ↑Mie Feb 19, 2025 3:50 pm Pentru iacoba811
In loc sa modifici manual nota contabila generata automat, poate o solutie ar fi niste inregistrari efectuate in meniul "articole contabile".
De exemplu:
Nota generata de program este 167=401 500 lei
Nota pe care ar trebui sa il faci ar fi:
167=999/581 -500 lei
167=999/581 100 eur 5,0000 lei/eur 500 lei
Nu l-am testat daca apar probleme, dar poate reusesti sa ne lamuresti.

Multumesc pentru sugestie! Cu artificiul acesta nu mai da eroare saftul.