Forum SAGA

Buna ziua , va rog un ajutor :

Am reglat o factura storno de avans , la iesiri valuta , care s-a reglat cu factura finala , valuta fiind euro .

Reglarea este bine in ,,iesiri valuta " , factura storno este zero , din factura finala mai am de incasat o suma .

problema este la ,,situatii clienti ", unde am o suma ,245 lei pe ,,neachitat final , iar la ,,neachitat la zi " , suma este zero . Daca vizualizez pe moneda euro , este egalitate intre neachitat final si neachitat la zi . Doar in lei am diferenta .
presupun ca diferenta provine de la cursul valutar , intrucat factura de storno , are alt curs valutar decat factura finala . Cum sa scap de cei 245 de lei ?
Am incercat sa-i pun pe dif.de curs in articole contabile , dar nu se regleaza.
Cum as putea face ?
Va multumesc anticipat .

Fa fisa contului 419 si functie de suma ramasa debit sau credit faci NC dif.curs favorabila/nefavorabila, dar eu cred ca este 419=7651

Buna ziua,

Am aceeasi situatie pentru "situatii furnizori"
Am inregistrat in august "intrari valuta" o factura avans, achitata. Sold euro 0, sold lei 0
In septembrie am inregistrat factura de marfa si storno avans la pret istoric.
De asemenea, s-a achitat in sept, sold euro 0, sold lei 209 lei
Ca sa reglez soldul, an inregistrat in "Articole contabile" NC 401 = 765 209
Dar , desi in balanta si fisa cont 401 este 0,
in "Situatie furnizori" imi apare la "neachitat final" tot 209
si in partea de jos a ferestrei apare NC trecuta cu rosu.

Cum sa remediez acest sold in Situatie furnizori?

Va multumesc pentru raspuns!

Cauta acea NC in articole contabile si schimba-i tipul in “Inchidere”.

Voi încerca și eu

Stornarile la avansuri in valuta ca sa iasa toate pe zero,se poate face numai daca se foloseste acelasi curs.

Buna dimineata,

1.Intr-adevar, nu mai apare inregistrarea cu rosu la "Situatie furnizori", dar se pastreaza "Neachitat final" 209
2.Si mai am o intrebare. Am stornarea avansului pe aceeasi factura cu intrarea de marfa.
Singura varianta de a storna avansul la curs istoric si intrarea de marfa la cursul de la data intrarii,
am gasit sa separ factura in 2 "intrari valuta" diferite, pentru a-mi permite cursuri diferite,
cu acelasi numar de factura.
Este corect asa ori imi puteti sugera o alta varianta?

Nu trebuie sa separi nici-o factura in doua. Cand ai avansuri in valuta, reglarea/stornarea avansului fa-o la cursul initial si valoarea initiala a avansului, apoi pe aceeasi factura adaugi diferenta de curs valutar si nu vei mai avea probleme. Cat despre faptul ca iti raman neachitati cei 209 lei nu stiu ce sa zic, mie nu imi raman cand am astfel de situatii. Poate se regleaza in urmatoarea luna.