Sunt platitor TVA la incasare plata trimestriala NU se inchide tva Nu se preia tva colectat in 4427 desi suma e incasata SUMA RAMINE IN 4428 IT
Se inchide doar 4426 prin 4424 Am incercat cu nota contaila dar cum era de asteptat nu s-a preluat inregistratea
Multumec anticipat
INCHIDERE TVA
-
balazse246
- Mesaje: 1162
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: INCHIDERE TVA
Deci ai o factura unde este pusa bifa la "TVAi", iar factura contine TVA.
Can ai facut plata, in coloana "TVA I/P" nu iti apare nici o suma?
Daca ti-a aparut, inseamna ca s-a efectuat nota contabila care inchide 4428.TI (atentie nu 4428.IT).
Verifica pe ce data faci inchiderea si pe ce data s-a realizat plata, ca nu cumva faci inchidere pe trim.I 2025, iar plata s-a realizat pe aprilie 2025.
Can ai facut plata, in coloana "TVA I/P" nu iti apare nici o suma?
Daca ti-a aparut, inseamna ca s-a efectuat nota contabila care inchide 4428.TI (atentie nu 4428.IT).
Verifica pe ce data faci inchiderea si pe ce data s-a realizat plata, ca nu cumva faci inchidere pe trim.I 2025, iar plata s-a realizat pe aprilie 2025.
Re: INCHIDERE TVA
Un SRL - plătitor de TVA la încasare, cu plata TVA trimestrial a fost trecut de la un alt program de contabilitate la SAGA cu data de 01.01.2025.
Soldurile au fost preluate cu bilanț de deschidere prin ct.891 în afară de conturile 401 și 411, în cazul cărora, datorită faptului că firma este plătitor de TVA la încasare, au fost introduse facturile neîncasate respectiv recepțiile neplătite cu reproducerea facturilor si recepțiilor inițiale pe seama anului 2024 în SAGA.
Totul a fost OK în afară de un furnizor (Electrica furnizare) care a rămas în sold cu o factură cu minus pe care am introdus, dar nu am avut cu ce compensa, (abia în luna februarie 2025 apare factura cu valoarea căruia s-ar fi putut compensa), dar programul SAGA nu mi-a permis să fac compensarea (asocierea) numai cu o factură emisă în tot același luna în care a fost emisă factura inițială cu minus.
Dacă nu-mi reportează soldurile generat de recepția cu minus din anul precedent, îmi dă peste cap și ct. 401.0007 dar și ct. 4428.TP, la începutul anului 2025 și nu permite generarea corectă a Decontului de TVA. (și probabil și 394) pe trim.I. 2025.
V-am mai adresat aceasta intrebare dar nu am primit raspuns. Cu respect. Nagy
Soldurile au fost preluate cu bilanț de deschidere prin ct.891 în afară de conturile 401 și 411, în cazul cărora, datorită faptului că firma este plătitor de TVA la încasare, au fost introduse facturile neîncasate respectiv recepțiile neplătite cu reproducerea facturilor si recepțiilor inițiale pe seama anului 2024 în SAGA.
Totul a fost OK în afară de un furnizor (Electrica furnizare) care a rămas în sold cu o factură cu minus pe care am introdus, dar nu am avut cu ce compensa, (abia în luna februarie 2025 apare factura cu valoarea căruia s-ar fi putut compensa), dar programul SAGA nu mi-a permis să fac compensarea (asocierea) numai cu o factură emisă în tot același luna în care a fost emisă factura inițială cu minus.
Dacă nu-mi reportează soldurile generat de recepția cu minus din anul precedent, îmi dă peste cap și ct. 401.0007 dar și ct. 4428.TP, la începutul anului 2025 și nu permite generarea corectă a Decontului de TVA. (și probabil și 394) pe trim.I. 2025.
V-am mai adresat aceasta intrebare dar nu am primit raspuns. Cu respect. Nagy
Re: INCHIDERE TVA
Scoate bifa de la TVAI la factura cu minus.
-
balazse246
- Mesaje: 1162
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: INCHIDERE TVA
Pentru nagyi277
Referitor la "V-am mai adresat aceasta intrebare dar nu am primit raspuns", pe forum regasesti doar utilizatorii programului si fiecare raspunde in timpul liber, nu exista obligatii de a raspunde, ca urmare daca nu ai primit un raspuns inseamna ca cine a citit nu a stiut raspunsul, iar altii care poate au stiut raspunsul nu au citit postarea anteriora.
Referitor la "V-am mai adresat aceasta intrebare dar nu am primit raspuns", pe forum regasesti doar utilizatorii programului si fiecare raspunde in timpul liber, nu exista obligatii de a raspunde, ca urmare daca nu ai primit un raspuns inseamna ca cine a citit nu a stiut raspunsul, iar altii care poate au stiut raspunsul nu au citit postarea anteriora.