Forum SAGA

Buna ziua! daca ma puteti ajuta cu urmatoarea problema: am o situatie la mai multi furnizori..din cauza volumului mare de facturi in cadrul unei societati (lei + euro) pe acelasi furnizor, la sfarsitul lunii raman in sold nealocate din cauza ca se fac mai mult plati in lei la facturile in euro sau invers. cum pot regla soldul ca sa fie alocate toate si rezultatul sa fie unul real? multumesc

Ma gandesc ca nu ar trebui sa va ramana in sold decat exact ceea ce nu ati achitat daca ati inregistreat corect pe fiecare factura in parte plata acesteia si diferenta de curs valutara aferenta ( acolo unde este cazul).

Cel mai probabil discutam despre servicii de transport, dar este posibil sa gresesc.
Eu de obicei propun ca pentru fiecare moneda sa se creeze un furnizor separat, adica X SRL pentru lei si X SRL - EUR pentru EUR.
Daca factura de EUR este platit in lei atunci se va utiliza ca si cont intermediar contul 581/999.

si cum as putea proceda pentru inchiderea soldurilor prin 999?

Cum adica sa inchizi soldul prin 999? Ce vrei mai exact sa faci?

@anghela : te-ai gandit ca ai sume din diferente de curs valutar? Cand faci plata unei facturi in valuta sigur ai de inregistrat diferente de curs valutar

anghela926 scrie: ↑Lun Iun 30, 2025 12:24 pm si cum as putea proceda pentru inchiderea soldurilor prin 999?

Nu stiu de ce va complicati si lucrati cu 999.
Probabil, toate diferentele de sold provin din diferentele de curs valutare pe care nu le-ati inregistrat luna de luna