Forum SAGA

Buna seara! Am preluat o contabilitate la o intrepr.individuala
Intampin o problema foarte mare la furnizori in saga PS.
Am furnizori vechi din 2015, 2020, in care furnizorii apar neachitati in programul de intrari Saga PS, ei de fapt fiind achitati de atunci, dar plata cu chitanta s-a inregistrat direct prin casa ca o plata (si bineinteles ) dusa in RIP.
La intrari si cand scot situatia furnizorilor, apar neachitati lucrand in Saga PS, cum pot sa i inchid. Repet chit.sunt inreg.in casa direct, ca o plata!!!
Vreau sa pornesc cu furnizorii neachitati la zi!!
O intrebare : as putea sa i dau jos la plata, o data neexistenta, sa nu mi o duca in RIP??? Asta mi ar trece mie prin cap.Daca m as pozitiona pe plata si i dau data cand estec platita, imi da peste cap RIP de atunci. Situatia trebuie rezolvata urgent si ce ma sfatuiti sa fac????
V as multumi din suflet daca mi ati da un sfat, cum sa procedez???

Buna seara,
Eu am procedat astfel :
Operatii, Casa / Banca / Deconturi, In stanga sus click pe Butonul cu 3 puncte, Adaug, DECONTARI, la Tip alegeti Altele
Operatii, Intrari, Va pozitionati pe Factura respectiva, Plata, Sus alegeti DECONTARI, Jos in loc de CASA - LEI, alegeti DECONTARI pe care l-ati creat mai sus, Data cand operati de exemplu 12.09.2025, Accept

Am procedat intocmai. Intradevar soldul furnizorului este 0, nu mai apare in sit.furniz.cu sold!
Sa inteleg ca nu apare niciunde, alegand "altele" in RIP ? , ca de fapt nu vreau sa mi apara ca ei sunt platiti inca din 2015, dar neoperata plata din intrari.
La data platii nu i pot da data de cand e fact., adica 2015, 2016 ??? Am vazut ca pot vizualiza in decontari, apar dar acolo la decont chelt.e sold minus.Ma influenteaza cu ceva la raportari???
Va rog mult , daca puteti sa mi raspundeti si la aceasta intrebare. Mii de multumiri, mi ati fost de un folos de nota 100 !!!{nu mi dadea prin cap de trucul asta}.

Poate cineva sa ma ajute si pe mine, ca sunt presata de timp cu o solutie care ar fi cea mai buna???
Nu stiu daca ar fi bine sau ce ar implica daca as trece furnizorul platit prin decontari" altele"dar la data cand e platita fact.(2015,2016).

Dar de ce nu intrii in RJIP pe data mentionata si vezi daca apare sau nu?
Dupa care mergi la inchidere de an si vezi daca iti apar la cheltuieli sau nu.
Faptul ca ai un sold la decontari nu afecteaza cu nimic, dar daca te deranjeaza la ochi, atunci pentru valoare cu minus poti sa faci o inregistrare pe cod "008 - decontari" care nici acela nu se vede in RJIP.

Buna ziua. Nu apare niciunde, alegand "altele" in RIP. Eu la data platii, nu am trecut un an anterior adica 2015, 2016, am trecut data cand am operat. Nu va influenteaza cu ceva la raportari daca e sold minus la Decontari - creat. Eu am lasat asa cu minus.Eu am avut astfel de operatiuni anul trecut si nu a influentat cu nimic Inchiderea de an.

o sugestie vă rog! am primit o chitanță din 2023 pentu plata unui furnizor. Cum e corect să înregistrez acum in 2025? Mulțumesc

Faci un decont de cheltuieli, zic eu.

am fact inreg in contab din 2023 -2025 care nu apar incasate ,..sunt fact de hornbach care nimeni nu stie cum s-au achitat.

Pot sa fac o Hot Aga si sa fac 6588 nede =401 ?

401=7588 scuze

AGA NU poate decide stingerea unei datorii comerciale doar prin hotărâre.
O datorie către furnizor se stinge doar prin:plată,compensare,prescriere,anulare confirmată de furnizor sau document justificativ real.
varianta buna 401 = 7588 (venit din datorii prescrise)
6588 se folosește pentru pierderi/cheltuieli, nu pentru stingere datorii.

am cerut o fisa de la ei si mi-au confirmat ca ei au sold 0 si apoi am facut 401=7588