Forum SAGA

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu o problema, de operare, cel mai probabil, am intregistrat o factura de avans integral 81588.55, pe 471 (14.08.2025) apoi am primit factura cu produsele pe care le-am pus in contul 371 in total 815588.55 (19.08.2025), suma cu minus din factura am trecut-o pe 471 - 81588.55 pe 19.08.2025, contul 471 era 0-0, dar la finalul lunii, in articole contabile pe 31.08.2025 imi apare 628 - 471 -> 6799.05- ch in avans nr. xxxx AVANS iar la tip scrie Inchidere, am inchis luna august, iar acum in balanta contul 471 are -6799.05 pe debit. Cum pot rezolva aceasta problema? Mentionez, ca nu sunt experimentat si este prima data cand intampin aceasta problema, firma este mica, rulaj mic. Multumesc

De ce "471" pentru avans (nu discutam despre cheltuieli in avans, ci despre avans efectiv?
Programul nu face inregistrari de la sine, verifica ca la "articole contabile" ce apare in coloana "tip".
Este posibil sa fi inregistrat ceva la "diverse" -> "cheltuieli/venituri in avans" si de acolo provine inregistrarea automata care se genereaza la inchidere de luna.

Avansul - de ce l-ati operat prin 471 dumneavoastra stiti. Trebuia prin 4091/4093 cel mai probabil 4091.
Mergeti pe bara de meniu---->Diverse--->Cheltuieli/venituri in avans; aici stergeti inregistrarea cu pricina. Mergeti si la factura din 25.08.2025 devalidati-o si schimbati contul din 471 in 4091
Validati!

In diverse->Cheltuieli/venituri in avans era doar factura aceea, am facut modificarile si este in regula. Multumesc, pentru amabilitate. O seara buna.