Creare cont de trezorerie

[miclausm382]

Buna ziua, as dori sa stiu pasii cum creez un cont de trezo . pana acum am folosit contul 5121 ca si cont de banca in lei, presupun ca trebuie sa fac un analitic .
Multumesc.

[tobosv790]

Presupui corect.

[miclausm382]

Presupui corect.

Si care sunt pasii sa ii fac in aplicatie?

[herganiec]

mergi la fisire, planconturi, adaugă 5121.01 Banca 1 sau Trezorerie cum vrei..
5121.02 Banca 2...
Apoi la Administrare-- intretinere BD-- modificare coduri-- modificare cont contasbil.. completerzi 5121-->apoi 5121.01.. ca sa transferi din sintetic in analitic toate operatiile efectuate pe 5121.
Mai departe .. la banca vei alege analiticele pt fiecare banca.

[ionescui187]

Buna ziua, cum inregistram bonificatia 3 % de la ANAF ?

[herganiec]

Varianta (cea mai utilizată) – diminuarea cheltuielii cu impozitul
Bonificația se tratează ca o reducere a impozitului datorat, nu ca venit distinct.
Exemplu:
Impozit calculat: 10.000 lei
Bonificație 3%: 300 lei
Impozit de plată: 9.700 lei
691 = 441 10.000
441 = 691 300
441 = 5121 9.700 plata imp

[ionescui187]

Multumesc, dar era vorba de deciziile primite ieri de la anaf, care acorda in 18.12.2025 3% bonificatie la impozitul din anul 2024 (declarat si platit pana la 25.06.2025), pentru cei bun-platnici (care au achitat impozitele la termen).
In fisa de platitor apare ca o diminuare a sumei datorate, adica suma platita in plus.
Ca sa am asta si in soldul lui 448 / 441 ss face 698/691 = 448 /441 = - suma, ce parare aveti?

[herganiec]

Bonificația:
nu este venit propriu-zis
nu este cheltuială curentă
reprezintă corectarea impozitului aferent exercițiului anterior
Deci se ajustează cheltuiala cu impozitul, chiar dacă decizia vine în 2025.
Dacă este impozit pe profit: 441 = 691
Dacă este impozit micro: 441 = 698
Suma = bonificația de 3%
Aceasta reduce cheltuiala cu impozitul, creează sold creditor/debitor în 441 (sumă plătită în plus)
Ce faci cu suma din 441 (plătită în plus)
Ai două variante, în funcție de ce vei face efectiv:
a) Compensare cu alte obligații:
– nu mai faci nicio notă suplimentară
– soldul se va regla automat la compensare
B. Restituire de la ANAF
5121 = 441
CT. 448 este pentru: sume în curs de clarificare litigii diferențe neidentificate
Cazul de aici avem:
decizie ANAF
sumă clară
obligație fiscală determinată =>441

[tobosv790]

...dar se declara suma intreaga si se plateste mai putin bonificatia, probabil!

[tobosv790]

Presupui corect.

Si care sunt pasii sa ii fac in aplicatie?

"fisiere"->"plan de conturi"->"adaug"->"5121.xxx(denumire analitic-numeric sau alfanumeric).
Apoi acest cont va apare automat si pe la "operatii"_>"jurnal de banca" pe unde vei opera extrasele de cont ale Trezoreriei descarcate din SPV