diferenta intre fisa sint.si analitica

[petrescum244]

Buna seara!!
Am rugamintea cine ma poate ajuta !
Am o diferenta la soldul contului 462, intre fisa sintetica 462 si analitica 462.0001
In balanta, soldul contului 462 este o, iar in fisa analitica 462.000 este 10.000 lei. Diferenta este de la faptul ca vechea contabila a operat prin 2015-2019 sume atat prin 462 cat si prin 462.0001
fara sa tina cont , din neatentie cred. Precizez ca nu pot verifica, deoarece nu am un istoric al operatiunilor. Am preluat firma de curand, si am facut o curatenie a conturilor sintetice si analitice
Cum sa procedez sa inchid fisa 462.0001 sa fie 0 ? Prin ce cont?
Va multumesc!!!

[petrescum244]

Daca as avea acces la program(de acord cu ea) as putea sa intru in articole contabile si sa modific unde intalnesc 462, sa corectez sa-i pun 462.0001?.Nu pot de la modif.conturi din intret.BD, ca are si alte analitice pe acest cont , 462.0002,462.0003 s.a.m.d.Cum credeti ca ar fi bine.?? Ea nu a facut niciodata confruntul intre fisa sintetica si cea analitica, vazand ca in balanta soldul era bun , adica 0.

[petrescum244]

Da, am reusit modif.din articole contabile! Inlocuit 462 cu 462.0001, unde a fost cazul.
Acum rulajul ct 462.0001+02+03+04 = cu rulajul 462 sintetic. De aici era hiba, operase cand pe sintetic cand pe analitic fara sa tina cont ca avea analitice(in trecut)!
De tinut minte ca tb.intotdeauna vf.sinteticul cu analiticele!!!

[balazse246]

Cel mai bine blocheaza sinteticul, ca pe viitor sa nu il mai poti folosi.