Forum SAGA

Buna ziua
In programul Saga contabilizez doua societati.Cu ajutorul tutorialului am invatat sa inregistrez plata dividendului.In acest caz programulintocmeste nota contabila cu impozitului in plus intocmeste si declaratia 205.
Problema mea este ca aceasta operatie nu functioneaza la ambele societati ci numai la una.Pana acum am inregistrat manual la "articole contabile'
Oare este o greseala de reglare ? Ma poate ajuta cineva? Cm sa fac sa functioneze la ambele firme?
Va multumesc

Si totusi care parte nu functioneaza?
Daca faci nota manual, atunci nu se va genera automat D205.

Dacă nu vă funcționează înseamnă că furnizorul ales nu este setat corect.

Buna ziua

Referitor la operarea dividendelor in SAGA va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema :

- Eu inregistram in SAGA , distribuirea integrala a dividendelor , conform Hot Aga de la bilant ( chiar daca acestea urmau sa fie ridicate esalonat pe parcursul anului . )
Operam distribuirea prin note contabile 1171 - 457 .
In momentul in care se plateau dividendele ( 457->5121 ) , calculam / inregistram prin note contabile ( 457-446 ) valoarea impozitului aferent dividendelor nete .In D100 , treceam manual suma .
La sfarsitul anului , daca existau dividende distribuite si neplatite , calculam diferenta de impozit si o declaram / plateam pana pe 25.01 a anului N+1
In felul acesta de inregistrare ( care pana la 31.12.2025 a functionat perfect si nu ma deranja sa operez prin note ) , in D406 nu imi preia tax code si tax type pentru 1171-> 457 si nici pentru 457-> 446 .

Daca operez distribuirea prin intrari ( intreaga suma din 1171 ) , imi genereaza automat nota contabila pentru impozit , impozit calculat la intreaga valoare a dividendelor distribuite ( si neplatite ) . Ori , impozitul trebuie sa il declar / platesc pana pe 25 a lunii urmatoare in care se platesc dividendele nete .

Am incercat , ca la momentul in care inregistrez notele contabile prin articole contabile , la "tip nota " sa selectez "intrari " ( am vazut ca daca operez prin intrari , in afara de faptul ca imi genereaza automat aceeasi nota , pune la tip nota -> intrari ) . Daca fac asa , nu imi mai vede deloc in GL SAFT.
Am incercat sa modific manual in GL SAF-T , dar nu imi permite
Am mapat contul 457 cu 604030 insa nici asa nu preia .

Va rog daca aveti vreo sugestie / varianta pentru rezolvare , in afara de inregistrarea prin intrari .

Multumesc !

Puteți înregistra prin note distribuirea
1171=457

și în luna în care faceți plata înregistrați prin intrări suma brută, apoi stornați prin articole suma.
asta ar genera
1171=457
457=446.DIV

și ați storna prin articole
1171=457

Buna seara dle TomaC

Pare o varianta eleganta numai ca , ma gandesc ca nota initiala 1171-457 introdusa prin note , va aparea in saft cu 0 peste tot in luna distribuirii si poate se gaseste vreunul de la ANAF care sa spuna ca declaratia este incorecta sau incompleta. Cu astia este ca in bancul ala cu " iar n-ai basca " .

Seara frumoasa !

Va apărea cu zero că nu are cu ce să apară pentru că nu există impozit reținut la sursă aici.

Am generat si eu un SAFT pentru o firma mica, fara operatiuni.Testele de consistenta sunt ok, insa am verificat fisierul XML cu un program, cica "special" si imi da urmatoarea alerta:

In cazul constituirii impozitului pe dividende, declarati CustomerID=SupplierID =0048823028

Aveti idee la ce se refera? Am exportat din SAGA > sectiunea plati in Excel si apare CustomerID=SupplierID =0048823028

Buna seara

Accruals de venituri si cheltuieli , pentru preluare in Saf-t , trebuiesc introduse prin iesiri /intrari cu tip "aviz" ? Daca le fac prin note manuale , nu le vede in saf t - clienti / furnizori .

Multumesc frumos !

Ce doresti exact? Ce intelegi exact prin "Accruals"?

@dutue807 - da.

balazse246 scrie: ↑Mar Apr 08, 2025 12:16 pm Ce doresti exact? Ce intelegi exact prin "Accruals"?

Buna Seara

Ma refeream la estimarile pentru venituri / cheltuieli (conturi 418/408 )

Buna seara

Pentru cheltuielile nedeductibile , introduse direct prin banca ( exemplu plata bolt - lipsa factura bolt prin SPV desi partenerul este platitor de tva si este obligat la trimiterea facturii prin SPV ) , cum ma sfatuiti sa le inregistrez ca mi le duca in SAF-T corect ( introduse prin banca , in SAF-t imi duce 000 cu 00000) . Exista vreun artificiu ce se poate face in afara de modificare manuala in GL -SAF-T ?

Multumesc anticipat !

Prin intrări, pe tip n - Operațiuni neimpozabile, fără TVA, cu I la deductibilitate.

Buna Seara si Hristos a Inviat !

1: Referitor la inregistrarea pe tip "n" cu " I" la deductibilitatea , in saf-t , imi preia tot cu cod 000 / 000000 .
Pentru celelalte documente operate prin intrari pe tip "C"sau "B " cu "I" la deductibilitate , in saf-t mi le duce pe 300 cu 308302.
Conform nomeclator coduri taxe , pe codul 308302 - "Achiz. de bunuri si serv. scutite de taxa sau neimpoz. altele decat AIC serv. scutite de taxa " - Deductibile 100% . Ori , dat fiind faptul ca am selectat "I"la deductibilitate , nu ar trebui sa le duca pe un cod de 358302- Achiz. de bunuri si serv. scutite de taxa sau neimp. altele decat AIC serv. scutite de taxa - Nedeductibile 100% ?
Mentionez ca societatea pe care operez , este neplatitoare de TVA

2: Conform ghid anaf , incasarea dobanzi bancare , trebuie declarata in 4.3 Payments iar la customerID trebuie declarat CUI contribuabil . Inregistrarea dobanzii primite , prin jurnalul de banca , imi duce in SAF-T in 4.3 Payments insa fara sa apara si detaliile referitoare la CustomerID (CUI contribuabil) .

3: Referitor la incasarile de la clienti , prin casa de marcat , inregistrez Z-urile prin Iesiri ( conform ghid SAGA ) , unde am creat 2 clienti : - > prest servicii - cash cu cont 5311 ( Nota generata 5311 - 704 ) si prestari servicii - POS cu cont 5125 ( nota generata 5125 - 704 ) .
Prin iesiri tip " B " inregistrez Z-urile cu valorile incasate cash si prin pos .
In SAF-T , Documents - Payments mi le vede ca si "iesiri numerar / POS " insa la customer ID nu am nimic . Din ghidul ANAF , inteleg ca pentru aceste incasari , trebuie sa apara si numele clientului , in cazul de fata , CUI contribuabil

Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu rezolvarea acestor probleme , cum ar trebui operate pentru a fi preluate corespunzator in SAF-T .

Multumesc anticipat pentru suport si ajutor !

Seara frumoasa !