Forum SAGA

Buna seara. Va rog frumos sa-mi raspundeti urgent la o intrebare legata de o eroare la incasare.Am un client pentru care am emis 2 facturi luna trecuta.Luna aceasta am incasat prin banca o parte dintr-o factura si ieri mi-a intrat in cont suma pt.ambele facturi( partial una si total cealalta).Pana aici totul e k .Problema vine acum ...cand ma duc sa inregistrez incasarea in banca imi apar sumele corecte bifez ambele facturi cu plata integrala ,jos imi apare suma ramasa 0 iar cand vreau sa dau salvare imi pune intreaga suma cu minus.Daca cineva a mai intampinat probleme de genul acesta rog sa-mi raspunda.
O seara frumoasa.

E posibil să existe o problemă la asocierea încasărilor. Verificați corelațiile în ecranul situații clienți.

In situatii clienti imi apar sumele ca neplatite in partea de sus iar in partea de jos unde apar platile in dreptul sumei scrie null si e in chenar verde.Daca sunteti dragut puteti sa-mi ziceti cum remediez problema?Va multumesc

Eu zic sa stergi ambele incsari si sa le inregistrezi din nou, dar inainte de a reinregistra incasarilor verifica ca la "situatie clienti" in coloana "neachitat la zi" sa apara suma de la "neachitat final".
La inregistrarea incasarii sa completezi coloana "suma", la prima inregistreaza sa completezi coloana "achitat" (si nu bifa la integral), intotdeauna casuta "suma ramasa" trebuie sa fie egal cu zero.
La a doua inregistrare, iar completezi coloana "suma" dupa care bifezi la ambele facturi "integral".
Sa ne zici daca ai reusit.

Era de la program și trebuia refăcută actualizarea.

Buna seara.Tot nu am reusit .Am sters si facturile si platile si in situatie clienti in partea de jos la sume incasate tot apare in chenar verde suma si scrie null.Nu stiu ce ar putea sa aiva.Va multumesc pt rabdare.O seara faina.

ai facut si actualizarea programului cum ti-a zis tomac ?

Buna.Da am facut.

Trimiteți o salvare a bazei de date la SAGA. S-ar putea să fie o problemă în baza de date. Astfel de probleme pot apărea și dacă se restaurează o bază de date din SAGA C în SAGA PS.

ok.va multumesc

Am si eu o problema:
S-a incasat o factura prin banca, dar in jurnal banca din greseala in loc de nota 5121=4111 s-a scris invers(4111=5121). La salvare Saga a atentionat, s-a modificat nota corect, dar am observat ca factura respectiva apare cu minus la coloana achitat (in lista din dreapta).
A fost stearsa incasarea prin banca, dar factura apare ca achitata la intrari. Am devalidat si validat din nou, nu ma atentioneaza ca a fost incasata (la detalii in dreapta sus nu apare incasarea).

In situatie clienti apare:
Total___________Incasari_____________Neachitat final____________Neachitat la zi
150,00___________ 0 _____________________150_____________________0

Cum pot rezolva problema? Daca intru iar in jurnal banca sa fac incasarea, nu mai apare factura respectiva in partea dreapta la detalii.

florescuc, e o problemă de contabilitate în partidă simplă? De ce nu postați problema în secțiunea corectă?
Rezolvați foarte simplu problema din ecranul de situații clienți. Completați acolo coloana de neachitat și se rezolvă.

Mulțumesc frumos.

Am încercat așa cum ați spus, dar acum în intrări la neachitat apare suma cu minus, iar în situație clienti (la neachitat final = 0, iar la neachitat la zi apare suma cu minus). Deci nu asta era rezolvarea...

Îmi cer scuze, nu am fost atentă unde am postat; am văzut subiectul care mă interesa, dar nu am fost atentă la secțiune.

Am uitat eu: dați verificare înainte sau ștergeți asocierea facturii cu încasarea cu butonul ce are ca pictogramă un X, înainte de a completa coloana de neachitat.

Am dat la verificare, dar nu apare nicio încasare, nimic.
Practic nu apare nicăieri încasarea, la intrari factura apare incasata (dar la detalii nu apare nimic). Daca devalidezi si valider iar, nu ma atentioneaza ca este incasata.
Daca mai dau o data incasare, apare suma cu minus...