Factura e în USD, banii se iau automat de pe cardul în RON.
Înregistrez factura în intrări valută.
Când apare retragerea pe extras, introduc plata (PF) în casă/bancă RON. De fiecare dată, există o diferență minoră (de ordinul banilor) între suma retrasă și suma obținută cu cursul valutar BNR de la data plății. Programul mă atenționează, dar nu am altceva de făcut, decât să dau OK.
Pe situația furnizorului apar aceste diferențe.
Trebuie să fac ceva în legătură cu ele? Mă interesează?
Mulțumesc.
