Incasari FOODPANDA

[fagarasa176]

Salutare colegi
La un fast-food se fac incasari cu vouchere FOODPANDA.
Problema este ca nu imi ies de nici o culoare pasii in MarketLine, configurarea conform specificatiilor celor de la FOODPANDA
Am atasat si procedura lor http://www.filedropper.com/procedurainc ... st11032015
Ei spun asa:

a) Livrarea produselor/serviciilor pe baza de bon fiscal :
a1) Pentru sumele incasate online de catre Foodpanda de la clientii dvs., in numele dvs.:
[5125 Sume in curs de decontare = 707 Venituri din vanzarea marfurilor] 70 ron

a2) Pentru suma voucherelor suportate de foodpanda:
[5328 Alte valori=707 Venituri din vanzarea marfurilor] 30 ron

b) Emiterea facturii de vanzare de catre dumneavoastra catre Foodpanda RO SRL reprezentand contravaloare vouchere “incasate” de la clienti:

[4111 Clienti = 5328 Alte valori] 30 ron
c) Incasarea facturii pentru vouchere emisa de dumneavoastra de la Foodpanda RO SRL:
[5121 Banca in lei = 4111 Clienti] 30 ron

d) Incasarea sumelor incasate online de catre Foodpanda de la clientii dvs., in numele dvs.:
[5121 Banca in lei = 5125 Sume in curs de decontare] 70 ron

Dar cum fac din punct de vedere tehnic in MarketLine sa duc sumele in 5125 si in 5328?

[tomac]

Pui la tichete suma aia. E același drac.

[fagarasa176]

Cristii nu e vorba de incasare...e vorba de transferul vanzarilor in SAGA.
Am creeat un client unde la cont am atasat 5125
Dar la transfer se duce toata suma de 100 lei pe 5125 cand eu de fapt vreau 70 lei pe 5125 si 30 lei pe 5328

[tomac]

NU așa. Creează cu client "Vânzări bar" la care lași 4111.analitic
Și în Market/Publine setezi clientul ăla peste tot sau la client cu încasare mixtă.
Dacă îl pui peste tot, după ce transferi, din Z introduci încasări numerar. card și tichete/vouchere

[fagarasa176]

Imi pare rau cristii dar nu merge nici asa.
Daca las un singur client la trasnfer imi genereaza 4111=707 dar eu nu vreau sa duc toata suma pe 4111
Trebuie sa duc o parte pe 5125 si alta parte pe 5328
Daca defalc zetul nici asa nu merge pentru ca imi duce pe 5125 si pe 5328 doar valoarea fara tva a produselor vandute, iar eu de la ei incasez valorile cu tot cu tva

[tomac]

Cred că nu m-ai înțeles. Vânzarea va genera articol contabil de tip 4111=707. În SAGA încasarea o operezi manual, din Z apăsând încasare pe ieșirea respectivă și introducând contul și suma încasată.

[fagarasa176]

Aaaaa...dar sunt si batut in cap
Da asa este...mersi pentrut bobârnac...
Acuma am alta intrebare, asta asa ca sa nu imi duci lipsa.
Conform exemplului lor, deoarece eu nu incasez fizic nimic, pe BF trebuie sa apara 70 de lei incasare Online_FoodPanda si 30 de lei incasare cu voucher.
In MarketLine nu ma ajuta prea mult facilitatea de a predefinii tichete/bouri valorice, deoarece cel mai probabil sumele nu o sa fie predefinite.
Pot folosii la incasare la cei 70 de lei incasarea cu CEC si pentru cei 30 de lei incasarea cu BONURI?

[tomac]

Da, poți.

[fagarasa176]

Problema e cum fac eu din MarketLine sa imi apara pe BF la printare Online_Foodpanda si Voucher
Plus ca acel voucher in valoare eximplificata de 30 lei nu il primesc fizic, in urma unui control nu exista probleme??

[tomac]

Asta ține de casa de marcat. Textul legat de modalitatea de încasare e programat în casă. Marketline ține seama de indicii asociați textului, nu poate modifica textul.