Probleme la 4428.TP

Mesaj
Autor
juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Probleme la 4428.TP

#1 Mesaj de juverdeanug21 »

Buna seara,
De la 1 ian. 2013 , pana la 1 aprilie 2014 am fost platitor de TVA la incasare si in contul 4428.TP s-a adunat o suma .
La inchiderea anului 2014 am sesizat ca suma din 4428.TP a ramas destul de mare ( peste 5000 lei) in situatia in care eu nu am decat 1-2 furnizori care mai aplica sistemul TVA la incasare iar sumele datorate lor sunt undeva sub 500 lei . Dupa cautari am descoperit unde s-a produs eroarea . in aceea perioada am lucrat mult cu CEC-uri primite si girate mai departe .
Le-am inregistrat in SAGA, asa cum am facut si pana la 1 ian. 2013 :
- la rubrica BO emise- primite, unde apar doar 3 conturi ( 403 , 405 si 413 ) am stins astfel : 401 la 403 am inchis furnizorul si 403 la 4111, am inchis clientul, cu aceeasi suma . Pana la 1 ian. 2013 totul a fost ok cu acest sistem.
De la 1 ian 2013 si pana la 1 aprilie 2014 cat timp am fost Platitor TVA la incasare aceste operatiuni nu au stins TVA-ul din 4428.TP . 4428.TI s-a inchis automat si este pe 0 .
Intrebarea este cum pot sa remediez situatia deoarece acele facturi sunt si figureaza ca si achitate dar TVA-ul aferent lor a ramas in 4428.TP ? Ma intereseaza solutia in SAGA , ca apoi depun eu rectificative si ma descurc . Cum sa fac sa sting acel TVA din 4428.TP pe facturile respective, ca ele sa nu mai apara in jurnalul de cumparari.?
Sper ca am fost destul de explicita, de 2 zile stau numai cu capul in acest 4428.TP ( care am ajuns sa-l calculez de mana)!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Probleme la 4428.TP

#2 Mesaj de balazse »

Poate te ajuta cele postate aici (26 Feb 2013 23:24):
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... 3&start=15
Sau sa trimiti baza de date echipei Saga si vezi ce iti raspund.

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#3 Mesaj de juverdeanug21 »

Multumesc Balasze . Am citit ce mi-ai dat dar situatia de acolo este cumva diferita , voi ati discutat de niste inregistrari pe care sa le faceti la un moment dat in aceea perioada . La mine inregistrarile sunt facute in urma cu 1 an si ceva si acum trebuie sa rectific acel TVA ramas in 4428.TP , in vreme ce facturile au fost achitate si figureaza achitate tot de atunci .
Exemplu : firma furnizoare "X" mi-a virat pe 12 ianuarie 2013 marfa in valoare de 1240 lei cu TVA , marfa pe care ( conform plata TVA la incasare ) eu am achitat-o in 26 martie 2013 printr-un B.O. girat de la un client. Am inchis cu B.O. prin 401 la 403 suma de 1240 lei si furnizorul figureaza achitat . Nu m-am gandit atunci la acest 4428.TP pentru ca inainte am lucrat in acelasi fel in program si se inchidea TVA-ul singur . Abia acum am descoperit faptul ca la toate facturile achitate prin B.O. girate nu s-a inchis TVA-ul si a ramas in 4428.TP.
Practic eu acum figurez cu 0 lei datorie la firma "X" dar in jurnalul de cumparari firma apare cu acest TVA pe 4428.TP . Poate aveti vreo idee cum sa fac ca sa nu fiu nevoita sa devalizez tot pana in 2013 si sa depun la rectificative de sa ma doara capul ( care oricum ma doare :P ) ! Am ajuns sa visez si noaptea 4428.TP !!!!!!!!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Probleme la 4428.TP

#4 Mesaj de balazse »

Trimite e-mail echipei Saga, poate ei vin cu o solutie tehnica. Dupa care sa ne zici si noua. :wink:

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#5 Mesaj de juverdeanug21 »

Raspunsul de la Saga corespunde cu ce mi-ai dat tu, Balazse:
"Nu ati procedat corect cu biletele la ordin girate. Pentru acestea trebuia sa utilizati un cont intermediar (ex 5125) astfel incat sa inchideti pe rand 403 si 413 ( ex: 403 = 5125, 5125= 413).
Pentru fiecare inregistrare trebuie sa selectati tertul respectiv.
Plata biletelor se opereaza prin acelasi ecran ( Cecuri/ BO) selectand din " Detalii" biletul care se stinge."
Intrebarea mea tot nu are raspuns de fapt : as dori sa-mi oferiti o solutie pentru a rectifica in programul Saga inregistrarile eronate de acum 2 ani, fara a devaliza toate cele 24 de luni .

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11893
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: Probleme la 4428.TP

#6 Mesaj de septimiuv »

nu devalidezi nimic
doar introduce corect si eventualele diferente de sume la tva le treci la regularizari in decont

pomparaus
Mesaje: 4128
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: Probleme la 4428.TP

#7 Mesaj de pomparaus »

Nu e mai simplu sa faci NC? Adica : ce ai 4428 aferent 401=403 devine exigibil 4426=4428TP
4428 aferent 413=411 devine exigibil 4428TI=4427
apoi faci regularizare prin decontul de tva.

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#8 Mesaj de juverdeanug21 »

pomparaus scrie:Nu e mai simplu sa faci NC? Adica : ce ai 4428 aferent 401=403 devine exigibil 4426=4428TP
4428 aferent 413=411 devine exigibil 4428TI=4427
apoi faci regularizare prin decontul de tva.
Problema este ca 4428.TI = 4427 s-a inchis la 90 de zile obligatoriu dar 4426=4428.TP nu s-a inchis cand facturile au fost achitate prin BO. Am ramas cu sold la 4428.TP la facturi achitate din 2013. Am incercat NC dar nu inchide facturile respective si nici nu ma lasa sa o fac ( chiar daca am gasit un subterfugiu si fentez programul) !

pomparaus
Mesaje: 4128
Membru din: Vin Iun 06, 2014 10:47 am

Re: Probleme la 4428.TP

#9 Mesaj de pomparaus »

Daca e vorba de a fenta programul, poti sa-l fentezi si astfel :
- storneaza inregistrarea aferenta facturii in cauza care a ramas cu 4428TP, adica 403=5121 in rosu, apoi fa plata in negru 401=5121 cu aceeasi suma pe factura si astfel TVA-ul din 4428TP devine 4426 exigibil. (bineanteles la o data din luna in curs, pentru care nu ai depus decontul de TVA.
- Bafta!

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#10 Mesaj de juverdeanug21 »

pomparaus scrie:Nu e mai simplu sa faci NC? Adica : ce ai 4428 aferent 401=403 devine exigibil 4426=4428TP
4428 aferent 413=411 devine exigibil 4428TI=4427
apoi faci regularizare prin decontul de tva.
M-am gandit si la asta dar problema este ca nu se inchid acele facturi, ele raman in jurnalul de cumparari achitate dar cu TVA . 4428.TI s-a inchis singur la trecerea celor 90 de zile . Practic asta caut : o solutie sa inchid TVA din 4428.TP pe facturile respective ! :(

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#11 Mesaj de juverdeanug21 »

Astept solutii, daca mai are cineva! Toate solutiile de pana acum nu au mers :( !

prunam
Mesaje: 633
Membru din: Vin Feb 17, 2012 1:13 pm

Re: Probleme la 4428.TP

#12 Mesaj de prunam »

@juverdeanug21 : ia incearca asa : te duci in jurnalul de banca si faci :
401.xxxxx = 5121 1.000 (ca si cand ai achita normal furnizorul respectiv)
401.xxxxx = 5121 -1.000 (stornezi ce ai facut mai sus)
... ar trebui (in dreptul primei inregistrari) ca la rubrica TVA I/P sa-ti apara TVA-ul cu problema din jurnal si sa nu ti-l mai preia in luna urmatoare efectuarii articolului in jurnalul de TVA ... si eu zic sa nu mai faci nici o regularizare la TVA ... o sa-ti apara in decontul lunii cand faci "artificiul" ...

juverdeanug21
Mesaje: 17
Membru din: Joi Iul 07, 2011 11:54 am

Re: Probleme la 4428.TP

#13 Mesaj de juverdeanug21 »

Facturile cu pricina figureaza achitate in situatia furnizorilor, ca de asta nici nu am sesizat problema pana acum. Doar in jurnalul de cumparari apar ca neachitate si cu TVA in 4428.TP. Deci nu pot recurge la acest subterfugiu, Prunam! :(

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24105
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: Probleme la 4428.TP

#14 Mesaj de balazse »

Sincer doar daca am vedea baza de date si am face test am putea sa vedem ce si cum ar trebui facut in cazul tau.
In mod normal ar trebui sa intrii in meniul unde s-a stins furnizorul (cec/bo) si sa faci asocierea acum.
Inainte de toate sa faci o salvare de baza de date.

prunam
Mesaje: 633
Membru din: Vin Feb 17, 2012 1:13 pm

Re: Probleme la 4428.TP

#15 Mesaj de prunam »

@juverdeanug21 : totusi, ia incearca solutia mea si spune-mi cum iese (daca nu e ok stergi inregistrarile respective ... oricum nu iti afecteaza soldul furnizorilor, doar "regleaza" 4428.TP-ul) ... eu zic ca o sa-ti rezolve problema ... :)

Scrie răspuns