Forum SAGA

Bună ziua,

Știu că s-a mai discutat acest subiect, dar revin cu aceeași problemă:

În urma verificării balanței aferente lunii decembrie 2025, pentru întocmirea bilanțului am constatat următoarea notă contabilă generată automat de program:

371 = 607 cu explicația „Reglare – intrare negativă”

Această notă contabilă apare în documentul „Nota contabilă – intrare” aferent facturii furnizorului (este vorba de o factură storno, pentru un produs returnat).

Am constatat că totalul rulajelor din fișa contului 607 nu corespunde cu suma care apare în contul 121 (suma stornată apare în rulaj la închidere pe credit, nu pe debitul contului 121).

În balanța de verificare, totalul rulajelor debitoare ale clasei 6 (cheltuieli) pentru perioada analizată este:

Explicația precedentă a fost că este modalitatea de reglare a stocului , prin metoda FIFO și că nu este nicio problemă că afectează rulajul.
Prima parte a explicației am înțeles-o, dar o doua parte nu, pentru că diferența apare la întocmirea bilanțului (sold cont 121 din balanță nu este egal cu soldul profitului din Formularul 20 al Situațiilor financiare anuale.

Nu era corect ca suma negativă să apară în rulajul contului 121 pe debitul cu minus? Sau nota inițială să fie 607=371 cu minus? Pentru a nu afecta rezultatul?

Ce facem în acest caz?

Vă mulțumesc anticipat.

Buna ziua,
La intrarile cu minus si mie mi-a facut urmatoarele note contabile:
371.1 401.0241 -5120.87
4426 401.0241 -1075.38
371.1 607.1 106.75
371.1 607.1 35.49
371.1 607.1 -630.95
371.1 607.1 630.95
371.1 607.1 -292.21
371.1 607.1 -0.01
371.1 607.1 0.01
Am trimis e-mail la saga si mi-a spus sa nu modific dar la fel imi denatureaza contul 121.Venituri - cheltuieli nu este egala cu suma contului 121.

Pentru olteanua14
Iti propun ca si lectura cele postate pe blog:
https://www.sagasoftware.ro/despre-norme-%c8%99i-cutume/
De altfel, programul in unele cazuri inregistreaza "in rosu", si sunt cazuri in care "in negru", si de aici vine neintelegerea utilizatorilor.
Daca nu iti place cum a procedat programul, poti sa corectezi prin "articole contabile", unde cu ajutorul contului 473/581/999 corectezi inregistrarea.

Pentru vicum
Vezi raspunsul de mai sus oferit lui olteanua14.

Buna ziua
Am citit și ce este postat pe blog. Într-adevăr în contul 121 se transferă la închiderea cheltuielilor soldul contului 607, în cazul meu, dar eu vă expun (si se pare ca nu sunt singurul) o stare de fapt des întâlnită în practica.
Voi da un exemplu simplu
607 = 371 1.000 - descărcare de marfă
371=607 300 - factura storno
iar la închiderea contului de cheltuieli
121=607 700 (soldul debitorul al contului 607)
Doar că dacă vom face un CPP doar pe aceste 3 operațiuni vom avea o pierdere de 1.000 lei (total rulaje debitoare/creditoare cont 607), dar rezultatul din 121 este de doar 700 lei pierdere.
Înțeleg că trebuie să fac niste "artificii" pentru "a da bine" rezultatele?
Astfel, nu mi se pare că este o neînțelegere sau nu faptul că nu ne plac aceste înregistrări nouă utilizatorilor cum se închid conturile de venituri și cheltuieli. Părerea mea este că dacă programul generează aceste anomalii, pe care noi trebuie să le corectăm prin alte conturi (și eventual să le explicăm autorităților), ar trebui renunțat la nota 371=607.

Nu este o anomalie, doar ca nu iti ies anumite corelatii, care nu ii precis ca sunt chiar corecte.
Daca nu iti place cum face programul, poti sa il corectezi manual.

Eu reglez aceasta situatie prin "Articole contabile".
Exemplu :
initial nota de "Reglare intrare negativa" in urma receptiei se face 371 =607 40 lei
prin "Articole contabile" fac 371 = 607 -40 lei
si tot prin "Articole contabile" fac 607 = 371 -40 lei

CPP se face pe baza soldurilor transferate pe 121.
Nota aceea este corectă.
Folosiți cartea mare pentru 121. Nu mai inventați probleme care nu există.