Contul 419

[bedregeanuo]

Societatea a emis cateva facturi de avans catre un client, eu avansul l-am inregistrat ca atare, folosind 419. Cand am intrebat administratorul de ce nu a si stornat avansul a spus ca societatea respectiva nu a dorit.
Am sunat la dumnealor si au mentionat ca ei nu au rulaj in contul 409, au folosit doar 401.
Pentru a se prelua corect CA, declaratiile afernte, pot inregistra in articole contabile 419=704 sau este necesar sa fac aceasta nota la ecranul de iesiri.

va multumesc

[paturcai]

Este corect 419 = 704 pentru ca inchideti avansul pentru un avans prestari servicii.
Sau ca sa aveti mai multa siguranta faceti astfel:
Emiteti o noua factura (eventual cu "b") in care scrieti asa
Selectati clientul cu pricina.
Puneti 31.12.2014
Salvati, in ecranul de jos:
Prima pozitie:
Prestari servicii....(puneti suma FARA TVA din 419) la valoare. Sa spunem 100 lei, la TOTAL va aparea 124, iar la TVA 24, la cont contabil puneti 704, salvati
Adaugati randul 2:
Storno avans...la cantitate treceti MINUS 1 (-1), la TOTAL CU TVA treceti exact aceeasi suma de mai sus DAR CU SEMNUL MINUS (-124) la contul contabil treceti 419.
Salvati
Validati
Si relaxati-va!
Viata este frumoasa oricum.

[bedregeanuo]

Va multumesc frumos pentru timpul acordat si pentru raspuns, mereu am primit o solutie benefica din partea dvs!

[paturcai]

Aoleo!
Nu mai spuneti asa!
Toate cele bune.

Adevarul ca nici situatiile nu sunt atat de grele.