factura prestari servicii cu garantie retinuta

[scortarum819]

Am o factura de prestari servicii de 1.000+tva. Pe randul 2 am garantie 10%, 124 lei. Total factura 1.240-124 = 1.116 lei

Cum se introduce corect in Iesiri astfel incat sa am 4111=704/4428 cu 1.000/240 si 2678=4111 cu 124 ? Daca introduc factura intreaga de 1.240 lei si "platesc"124 lei prin 2678 imi colecteaza TVA de 24 lei la "plata"de 124 lei si nu mi se pare corect. Cum se face? Multumesc

[septimiuv]

adauga 2 pozitii, una cu plus, alta cu minus

[scortarum819]

Mersi, dar asa voi avea nota 4111=2678 cu - 124...
La incasarea garantiei fac 2678=5121 tot cu -124. Asa sa fie corect? Cu 2678 cont de activ care incepe printr-o creditare cu suma negativa? Multumesc

[scortarum819]

Daca fac 4111=704/4428 si "platesc" prin contul 2678, imi colecteaza TVA. Nici asa nu-mi place Cum e corect?

[balazse]

Nota contabila o sa fie:
4111=%__1.116
_____704__1.000
_____4426___240
_____2678__-124
La incasarea garantiei vei avea:
5121=2678__124

Incearca sa lucrezi cu T-uri, pana iti dai seama de ce si cum.

[scortarum819]

Mi-e clar acum, multumesc!