cont 635

[vasilec595]

Buna seara!
La o microintreprindere (lab teh dentara), am inregistrat tva din facturi pe 635, cum fac sa scot suma de pe acest cont, ce contar sa fac?

[tomac]

Stornarea notei eronate urmată de nota corectă.

[vasilec595]

Am facut urmatoarele contari:
635=5125 - suma rulaj 635
604=5125 + suma rulaj 635

In balanta pe 635 imi apare cu minus, este corect?

[tomac]

Unde, pe rulaj lunar sau total sume? Pe total sume nu e corect să apară negativ.

[vasilec595]

Pe rulaje perioada, pe sume totala imi raman 11 ron o taxa

[tomac]

Atunci e ok.

[vasilec595]

Multumesc mult ptr ajutor.