Autofacturare si compesatie

[zaitr]

Buna, am si eu doua probleme.
1. Am o societate care lucreaza cu Glovo. Clientul are o suma numerar incasata in numele Glovo. Acum la autofacturarea saptamanala, acestia mi-au facut un calcul la ceea ce are clientul meu de incasat, si au considerat ca acei bani numerar incasati de la diversi clienti in urma livrarilor, sa fie opriti de catre clientul meu, iar acestia din factura finala, au virat in banca doar diferenta. Eu in contabilitate cum justific banii numerar ? Eu ma gandeam sa cer celor de la Glovo o chitanta pentru suma incasata numerar. Sau cum as putea face aceasta compesatie?
2. Mai am o societate cu livrari intracomunitare. In care clientul este si furnizor. La final de luna mi-a venit cu o situatie in care sunt evisentiate fact emise si fact de achitat si mi-au facut suma totala pe care ei mai au sa mi-o dea. Eu cum pot face aceasta compesatie in contabilitate si pe baza a caror documente justificative?
Multumesc

[tomac]

Pe baza unui acord între părți.