Transfer intre gestiuni

[csomore294]

Buna ziua,
Cer ajutorul Dvs. intr-un caz recent descoperit in contabilitatea noastra:
Firma preluata in Saga incepand cu anul 2024 cu sapte puncte de lucru, toate tipurile de tva, gestiune global-valorica. Transferulire intre gestiuni se realizeaza exact in modul presentat in tutorialul saga. Problema apare in modul de generare automata a mmonografiilor contabile in parcursul timpului:
1. 01-03.2024 monografia contabila generata automat se prezzinta exact ca in cazul tutorialului, adica:
exemplu: 371.5.09 - 482 +pret achizitie
371.6.09 - 482 -pret achizitie
371.5.09 - 4428.5.09 +tva neexigibil
371.6.09 - 4428.6.09 -tva neexigibil
371.5.09 - 378.5.09 +adaos
371.6.09 - 378.6.09 -adaos
2. 04-07.2024 in monografia automata se introduce o noua pereche de inregistrare, in afara celor prezentate anterior:
4426 - 482 +tva deductibil la achizitie
4426 - 482 -tva deductibil la achizitie
3. 08.2024 - pana in prezent, in locul inregistrarilor prezentate la pct.2 apare urmatoarea pereche de inregistrare in plus fata de cele standard:
4428(fara analiticele existente) - 482 +tva deductibil la achizitie
4428(fara analiticele existente) - 482 -tva deductibil la achizitie
Nu am observat aceste operatiuni generate in plus foarte mult timp, deoarece nu s-a modificat rulajul conturilor, doar cu ocazia unei punctari al fisei contului.
Va rog cu mult respect sa imi dati indrumari, unde si ce ar trebui modificat sa scapam de inregistrarile in plus.

[balazse246]

Nu cumva la nivel de articol, in loc de "0" (zero), ai trecut alta cota de TVA?

[csomore294]

NU, am verificat. La nivel de 4428, contabilizarea se face corect pe analitice.

[csomore294]

Mai ales, ca nu umblam acolo, daca ceva functiona bine la pornire.

[balazse246]

La mine nu a generat nimic asemanator.
Cand ai configurat furnizorul fictiv, ma gandesc ca nu ai completat nimic in coloana "cod fiscal/CNP", corect?

[csomore294]

La mine nu a generat nimic asemanator.
Cand ai configurat furnizorul fictiv, ma gandesc ca nu ai completat nimic in coloana "cod fiscal/CNP", corect?

Asa e, am facut corect, mai ales ca in primele trei luni contabilizate in saga s-a facut corect inregistrarea contabila automata. Doar dupa a patra luna se introduce prima data cate o inregistrare gresita, macar am noroc ca face cu +/-. Apoi dupa iar cateva luni schimba contul din inregistrarea gresita, dar si atunci face atat cu plus, cat si cu minus.

[balazse246]

Inseamna ca ai facut o modificare.
Trimite o salvare de baza de date echipei Saga pentru a verifica situatia.
Sa ne zici si noua de modul de rezolvare.

[csomore294]

Inseamna ca ai facut o modificare.
Trimite o salvare de baza de date echipei Saga pentru a verifica situatia.
Sa ne zici si noua de modul de rezolvare.

Am verificat toate. Nu sunt create articole pentru fiecare tip de marfa, astfel nu am avut ocazia de a predefini tva-ul. Fiind vorba de gestiune global-valorica, introducem doar ca articol nedefinit, si acolo, la nivel de inregistrare definim nivelulde tva si contul. Dar toate sunt corecte, am verificat de nenumerate ori, de cand am observat.
Iar rezolvarea este una foarte stupida, dar nu am alta idee: dupa ce am terminat cu introducerea avizelor, ma duc la modulul "Articole contabile" si le sterg operatiunile generate in plus.
Numai ca necesita ceva timp si foarte multa atentie, oricand este de ajuns o mica neatentie si stergem si altceva...
Partial si din aceasta cauza m-am gandit la rupere firma, de care ma interesam in celalalt subiect, ca poate asa voi scapa si de aceste nereguli, in afara ca baza de date este mare, si sa optimizam timpul de prelucrare.
As putea trimite totusi baza de date echipei Saga, poate gasesc ei ceva la avize, sa vedem ce genereaza aceste operatiuni in plus?